Esenboga Elektrik Üretim A.S. (ESEN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 6.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.03 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3900 TRY bis 1.03 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9396 TRY – 20.30 TRY · Fair‑Value‑Band 0.3900 TRY – 1.03 TRY · der Kurs von 3.37 TRY notiert über dem Fair Value von 0.3900 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Esenboga Elektrik Üretim A.S. (ESEN) notiert aktuell bei 3.37 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3900 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Esenboga Elektrik Üretim A.S. einen Umsatz von 1.4B TRY bei einer Nettomarge von -16.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3900 TRY (Bear Case) bis 1.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.37 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ESEN ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.7753 TRY) gegenüber Wachstums-DCF (0.2779 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Esenboga Elektrik Üretim A.S. beschäftigt sich mit der Errichtung, Inbetriebnahme, Produktion und dem Verkauf von Strom in der Türkei. Das Unternehmen besitzt Solarkraftwerke; und ist im Contracting-Geschäft für Solarkraftwerke tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Esenboga Elektrik Üretim A.S. beschäftigt sich mit der Errichtung, Inbetriebnahme, Produktion und dem Verkauf von Strom in der Türkei. Das Unternehmen besitzt Solarkraftwerke; und ist im Contracting-Geschäft für Solarkraftwerke tätig. Es bietet auch Betriebs- und Wartungslösungen; und Projektentwicklung sowie schlüsselfertiges Engineering, Beschaffung und Installation für Solarenergieprojekte. Esenboga Elektrik Üretim A.S. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei. Esenboga Elektrik Üretim A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esenboga Elektrik Üretim A.S. entwickelte sich von 555M TRY (FY2021) auf 1.5B TRY (FY2025), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.2B TRY.

ESEN ist 88% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.