Enersense International Oyj (ESENSE) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €57.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.90 – €11.39 · Fair‑Value‑Band €1.29 – €1.76 · der Kurs von €3.76 notiert über dem Fair Value von €1.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Enersense International Oyj (ESENSE) notiert aktuell bei €3.76, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enersense International Oyj einen Umsatz von €299M bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €9.4M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.29 (Bear Case) bis €1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ESENSE ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€10.78) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enersense International Oyj bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energielösungen in Finnland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Konnektivität und Energiewende tätig. Es bietet Planung, Bau und Wartung von Übertragungsnetzen, Umspannwerken sowie Wind- und Solarparks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enersense International Oyj bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energielösungen in Finnland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Konnektivität und Energiewende tätig. Es bietet Planung, Bau und Wartung von Übertragungsnetzen, Umspannwerken sowie Wind- und Solarparks. und bietet Energiewendelösungen wie Kraftwerke, Fernwärmenetze, Wasserstoffanlagen, Wasserkraftwerke, Werften sowie Stahl- und Rohrleitungskonstruktionen sowie Energiespeichersysteme. Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste sowie die zugehörige Infrastruktur an. und entwirft, baut, wartet und repariert feste und drahtlose Telekommunikationsnetze und -infrastrukturen. Es bedient Kunden aus den Bereichen Energieübertragung und -produktion, industrielle Energiewende, Telekommunikation und Rechenzentren. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pori, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enersense International Oyj entwickelte sich von €239M (FY2021) auf €307M (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.2M (−27.8%/Jahr seit FY2021).

ESENSE ist 53% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.