ES Energy Save Holding (ESGR-B) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 123 Mio. SEK (≈ 11,0 Mio. €) · ISIN SE0014428447
Was ist ES Energy Save Holding wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 16 % über unserem Fair Value von 12,60 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (8,32 kr bis 15,75 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,40 kr – 57,30 kr · Fair‑Value‑Band 8,32 kr – 15,75 kr · der Kurs von 14,60 kr notiert über dem Fair Value von 12,60 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
ES Energy Save Holding (ESGR-B) notiert aktuell bei 14,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,60 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ES Energy Save Holding einen Umsatz von 194 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −12,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −14,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,32 kr (Bear Case) bis 15,75 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,60 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, ESGR-B ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn ESGR-B den Fair Value erreicht
Leg ESGR-B auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ES Energy Save Holding AB (publ) entwickelt Wärmepumpen für Gewerbegebäude. Das Unternehmen bietet Plug-in-Module, Lüftungssysteme, hybride Energiesysteme sowie Berechnungs- und Designtools für Gewerbeimmobilien; Wärmepumpen, Multifunktionsspeicher, Steuerungssysteme und Zubehör für Wohnimmobilien; und R290-Propan-Wärmepumpen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ES Energy Save Holding AB (publ) entwickelt Wärmepumpen für Gewerbegebäude. Das Unternehmen bietet Plug-in-Module, Lüftungssysteme, hybride Energiesysteme sowie Berechnungs- und Designtools für Gewerbeimmobilien; Wärmepumpen, Multifunktionsspeicher, Steuerungssysteme und Zubehör für Wohnimmobilien; und R290-Propan-Wärmepumpen. Darüber hinaus werden Service-, Reparatur-, Installations- und Aftermarket-Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alingsås, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ES Energy Save Holding entwickelte sich von 55,1 Mio. SEK (FY2021) auf 186 Mio. SEK (FY2026), rund +27,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −22,8 Mio. SEK.
ESGR-B ist 16 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 242 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
ES Energy Save Holding mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist ES Energy Save Holding (ESGR-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESGR-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESGR-B?
Wie hoch ist der Umsatz von ES Energy Save Holding (ESGR-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESGR-B?
ES Energy Save Holding in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und ES Energy Save Holding liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.