ES Energy Save Holding (ESGR-B) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 123M SEK
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von kr 11.65 auf kr 12.60 (+8.2%) seit 05.07.2026. Aktienkurs −18.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne kr 10.40 – kr 24.30 · Fair‑Value‑Band kr 8.32 – kr 15.75 · der Kurs von kr 15.30 notiert über dem Fair Value von kr 12.60. Stand 18.07.2026.
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ES Energy Save Holding (ESGR-B) notiert aktuell bei kr 15.30, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 12.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ES Energy Save Holding einen Umsatz von 194M SEK bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0M SEK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 8.32 (Bear Case) bis kr 15.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 15.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ESGR-B ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
ES Energy Save Holding AB (publ) entwickelt Wärmepumpen für Gewerbegebäude. Das Unternehmen bietet Plug-in-Module, Lüftungssysteme, hybride Energiesysteme sowie Berechnungs- und Designtools für Gewerbeimmobilien; Wärmepumpen, Multifunktionsspeicher, Steuerungssysteme und Zubehör für Wohnimmobilien; und R290-Propan-Wärmepumpen. Darüber hinaus werden Service-, Reparatur-, Installations- und Aftermarket-Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alingsås, Schweden.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ES Energy Save Holding entwickelte sich von kr 55.1M (FY2021) auf kr 186M (FY2026), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −kr 22.8M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $491.59 | $210.11 | -57% |
| Johnson Controls International plc JCI | $139.36 | $41.08 | -71% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.54 | $16.53 | -76% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A CODGF | $91.30 | $94.11 | +3% |
| Daikin Industries,Ltd. DKILF | $148.97 | $132.61 | -11% |
| Geberit AG GBERF | $661.46 | $380.35 | -42% |
| Lennox International Inc LII | $504.80 | $253.19 | -50% |
| Masco Corporation MAS | 1,559 MXN | 906.83 MXN | -42% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €36.86 | -58% |
| BELIMO Holding BLMOY | $11.78 | $3.43 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist ES Energy Save Holding (ESGR-B) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESGR-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESGR-B?
Wie hoch ist der Umsatz von ES Energy Save Holding (ESGR-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESGR-B?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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