ES Energy Save Holding AB (ESGR-B) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 19.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ES Energy Save Holding AB SEK 12,60, Kurs SEK 16,40, Potenzial −23,2 %, Qualität 42 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,40 kr – 57,30 kr · Fair‑Value‑Band 8,32 kr – 15,75 kr · der Kurs von 16,40 kr notiert über dem Fair Value von 12,60 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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ES Energy Save Holding AB (publ) entwickelt Wärmepumpen für Gewerbegebäude.
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Das Unternehmen bietet Plug-in-Module, Lüftungssysteme, hybride Energiesysteme sowie Berechnungs- und Designtools für Gewerbeimmobilien; Wärmepumpen, Multifunktionsspeicher, Steuerungssysteme und Zubehör für Wohnimmobilien; und R290-Propan-Wärmepumpen.
Darüber hinaus werden Service-, Reparatur-, Installations- und Aftermarket-Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alingsås, Schweden.
Aktienanalyse
ES Energy Save Holding AB (ESGR-B) notiert aktuell bei 16,40 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,60 kr liegt, also 23,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von ES Energy Save Holding AB entwickelte sich von 55,1 Mio. SEK (FY2021) auf 186 Mio. SEK (FY2026), rund +27,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −22,8 Mio. SEK.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 8,32 kr bis 15,75 kr, der Kurs von 16,40 kr liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, ESGR-B ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 12,60 kr
Spanne8,32 kr bis 15,75 kr
Kurs 16,40 kr · Potenzial −23,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,6 %
’20
’21
’22
’23
’24
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−12,8 % (2021) → −11,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
ES Energy Save Holding AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 260 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−10,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−11,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−69,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)29,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ES Energy Save Holding AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESGR-B
Häufige Fragen
Ist ES Energy Save Holding AB (ESGR-B) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,60 kr gegenüber einem Kurs von 16,40 kr, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ESGR-B?
Unser modellbasierter Fair Value für ES Energy Save Holding AB liegt bei 12,60 kr (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,40 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESGR-B?
ES Energy Save Holding AB hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,60 kr (Stand 03.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 8,32 kr bis 15,75 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ES Energy Save Holding AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,60 kr, gegenüber einem Kurs von 16,40 kr rund −23 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 8,32 kr bis 15,75 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
ES Energy Save Holding AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 186 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ES Energy Save Holding AB liegt er bei 12,60 kr je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 16,40 kr. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ES Energy Save Holding AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert ESGR-B über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,40 kr, Fair Value 12,60 kr, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESGR-B?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,40 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,60 kr). Bei ES Energy Save Holding AB liegen zwischen beiden 3,80 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ES Energy Save Holding AB wert?
An der Börse wird ES Energy Save Holding AB mit rund 108 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 16,40 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,60 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESGR-B?
Unsere Modelle spannen für ES Energy Save Holding AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,32 kr, mittleres 12,60 kr, optimistisches 15,75 kr je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 16,40 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Kennzahlen zur Bilanz von ES Energy Save Holding AB (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESGR-B vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ES Energy Save Holding AB notiert bei 16,40 kr, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,30 kr und 58 % über dem Tief von 10,40 kr (Stand 19.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,60 kr.
Welche Aktien sind mit ES Energy Save Holding AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ES Energy Save Holding AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 16,40 kr, berechneter Fair Value 12,60 kr (−23 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESGR-B berechnet?
Wir rechnen ES Energy Save Holding AB mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,60 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. ES Energy Save Holding AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Der Schlusskurs vom 19.10.2026 liegt bei 16,40 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,60 kr, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ES Energy Save Holding AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,75 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (8,32 kr bis 15,75 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von ES Energy Save Holding AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Die Marktkapitalisierung von ES Energy Save Holding AB beträgt 108 Mio. SEK (≈ 9,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ES Energy Save Holding AB liegt bei 0,52 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Der Gewinn je Aktie von ES Energy Save Holding AB beträgt −3,10 kr. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Die Nettomarge von ES Energy Save Holding AB liegt bei −11,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ES Energy Save Holding AB liegt bei −13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ES Energy Save Holding AB bei −3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Die operative Marge von ES Energy Save Holding AB liegt bei −69,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Der Umsatz von ES Energy Save Holding AB wächst um +29,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Der freie Cashflow von ES Energy Save Holding AB beträgt −29,1 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ES Energy Save Holding AB (ESGR-B)?
Die Nettoverschuldung von ES Energy Save Holding AB beträgt 2,0 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.10.2026