Escalon Medical Corp (ESMC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0533 – $0.4800 · Fair‑Value‑Band $0.2300 – $0.3900 · der Kurs von $0.1900 notiert unter dem Fair Value von $0.3100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Escalon Medical Corp (ESMC) notiert aktuell bei $0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Escalon Medical Corp einen Umsatz von $11.4M bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 57.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.5. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2300 (Bear Case) bis $0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ESMC ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.4100) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Escalon Medical Corp. beschäftigt sich in den USA und international mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von medizinischen Geräten und Arzneimitteln für ophthalmologische Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Escalon Medical Corp. beschäftigt sich in den USA und international mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von medizinischen Geräten und Arzneimitteln für ophthalmologische Anwendungen. Es bietet einen A-Scan, der Informationen über die innere Struktur des Auges liefert; B-Scan, ein Diagnosetool, das Ärzten Informationen liefert, wenn die Medien im Auge trüb oder undurchsichtig sind; UBM, ein Hochfrequenz-/hochauflösendes Ultraschallgerät, das detaillierte Informationen über den vorderen Augenabschnitt liefert; und Pachymeter, das die Dicke der Hornhaut misst. Das Unternehmen bietet auch intraokulare Ispan-Gase wie C3F8 und SF6 an, die von vitreoretinalen Chirurgen als vorübergehende Tamponade bei Netzhautablösungsoperationen verwendet werden; und AXIS Image Management System zur Verwaltung ophthalmologischer Diagnosebilder über den Webbrowser von verschiedenen Geräten aus. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen chirurgische Einwegpackungen für die vitreoretinale Chirurgie, darunter Packungen, die Chirurgen beim Injizieren und Extrahieren von Silikonöl unterstützen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von patentierten universellen Einweg-Gassets, die das Gas aus dem Kanister an den Patienten abgeben. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über unabhängige Vertriebsmitarbeiter, ein Vertriebsnetz und interne Vertriebsmitarbeiter an medizinische Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Wayne, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Escalon Medical Corp entwickelte sich von $10.5M (FY2021) auf $12.0M (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $106K.

ESMC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.