Energy Solar Tech, S.A (ETC) Fair Value & Analyse
Versorger · ES · Marktkap. €43.7M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −23.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von €1.09 (Bear) bis €1.82 (Bull), Basis €1.46. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
44‑Monats‑Spanne €1.32 – €9.68 · Fair‑Value‑Band €1.09 – €1.82 · der Kurs von €1.43 notiert unter dem Fair Value von €1.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Energy Solar Tech, S.A (ETC) notiert aktuell bei €1.43, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Solar Tech, S.A einen Umsatz von €64.3M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €9.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.09 (Bear Case) bis €1.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ETC ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€3.54) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn ETC den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Energy Solar Tech, S.A. bietet hauptsächlich Energie-Outsourcing-Dienstleistungen für Solaranlagen in Spanien, Chile und international an. Darüber hinaus erwirbt und entwickelt das Unternehmen Photovoltaikanlagen, Mikro- und Mini-Windkraftanlagen, Hybrid-Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserstoff, Biogas und Biomasse.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energy Solar Tech, S.A. bietet hauptsächlich Energie-Outsourcing-Dienstleistungen für Solaranlagen in Spanien, Chile und international an. Darüber hinaus erwirbt und entwickelt das Unternehmen Photovoltaikanlagen, Mikro- und Mini-Windkraftanlagen, Hybrid-Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserstoff, Biogas und Biomasse. hydraulisches Pumpen und Speichern; und Spezialtechnik. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Las Rozas de Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energy Solar Tech, S.A entwickelte sich von €4.2M (FY2021) auf €81.2M (FY2025), rund +109.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.2M (+79.0%/Jahr seit FY2021).
ETC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Renewable · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥27.99 | ¥25.13 | -10% |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 149.70 | kr 31.40 | -79% |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥9.81 | ¥5.57 | -43% |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1,537 | ₹170.50 | -89% |
| AXIA Energia SA AXIAP | $10.74 | $9.65 | -10% |
| VERBUND AG OEWA | €58.65 | €66.19 | +13% |
| BEP BEP | $32.33 | $73.35 | +127% |
| BEPUN BEPUN | C$44.56 | C$10.15 | -77% |
| Fortum Oyj FORTUM | €19.89 | €13.90 | -30% |
| China Longyuan Power Group 001289 | ¥16.21 | ¥8.23 | -49% |
Energy Solar Tech, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Energy Solar Tech, S.A (ETC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ETC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ETC?
Wie hoch ist der Umsatz von Energy Solar Tech, S.A (ETC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ETC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Energy Solar Tech, S.A beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.