Etga Group Ltd (ETGA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Etga Group Ltd ILS 18,34, Kurs ILS 21,48, Potenzial −14,6 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Etga Group Ltd
ETGA · TASchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,45 ILA – 28,08 ILA · Fair‑Value‑Band 11,20 ILA – 27,16 ILA · der Kurs von 21,48 ILA notiert über dem Fair Value von 18,34 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Etga Group auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
ETGA Group Ltd ist in den Logistik- und Finanzierungsaktivitäten in Israel tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Logistik und Nichtbankfinanzierung. Es bietet Logistik-Supply-Chain-Lösungen wie Zollabfertigungsdienste, Waren- und Frachtversicherung, Kuriere, spezielle und komplexe Projekte und andere ergänzende Dienstleistungen.
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ETGA Group Ltd ist in den Logistik- und Finanzierungsaktivitäten in Israel tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Logistik und Nichtbankfinanzierung. Es bietet Logistik-Supply-Chain-Lösungen wie Zollabfertigungsdienste, Waren- und Frachtversicherung, Kuriere, spezielle und komplexe Projekte und andere ergänzende Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Kreditlösungen für Importeure, Industrielle, Immobilienunternehmen und Unternehmer sowie Finanzierungen für Import- und Handelskreditaktivitäten, Immobilien und verwandte Bereiche sowie Versandkosten, Steuerzahlungen usw. an; und Bereitstellung einer Kreditlinie für Unterfinanzierer. ETGA Group Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Holon, Israel.
Aktienanalyse
Etga Group Ltd (ETGA) notiert aktuell bei 21,48 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,34 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 58,60 ILA je Aktie; damit liegen 12 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,48 ILA.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,33 ILA, und 5 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,20 ILA (Bear) bis 27,16 ILA (Bull), der Kurs von 21,48 ILA liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Etga Group Ltd entwickelte sich von 515 Mio. ILS (FY2021) auf 625 Mio. ILS (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37,2 Mio. ILS (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 476 Mio. ILA · KGV 12,4 · KUV 0,74 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,73 ILA · Dividendenrendite 7,8 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 15,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, ETGA ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 17 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ETGA ist 17 % überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Etga Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Bewertung des Marktes Israel
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 95,82 $ | 107,84 $ | +13 % |
| FedEx Corporation FDX | 291,50 $ | 347,68 $ | +19 % |
| Deutsche Post AG DHL | 56,48 € | 136,05 € | +141 % |
| DSV A/S DSV | 1.235 kr | 712,57 kr | −42 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 228,10 CHF | 147,92 CHF | −35 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 234,63 $ | 133,80 $ | −43 % |
| S.F. Holding 002352 | 30,94 ¥ | 106,04 ¥ | +243 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 149,67 $ | 86,56 $ | −42 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 188,03 $ | 115,95 $ | −38 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | 155,70 HK$ | 260,98 HK$ | +68 % |
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Häufige Fragen
Ist Etga Group Ltd (ETGA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ETGA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ETGA?
Welches Kursziel hat Etga Group Ltd (ETGA)?
Wie ist die Prognose für die Etga Group Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Etga Group Ltd (ETGA)?
Zahlt Etga Group Ltd eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Etga Group Ltd (ETGA)?
Ist die Etga Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
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Wie viel ist Etga Group Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ETGA?
Wie hoch ist das KGV von ETGA?
Wie solide ist die Bilanz von Etga Group Ltd (ETGA)?
Wie weit ist ETGA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Etga Group Ltd vergleichbar?
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Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
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