ETGA Group (ETGA) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 487M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 20.24 ILA (Bear) bis 35.73 ILA (Bull), Basis 28.59 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.45 ILA – 31.84 ILA · Fair‑Value‑Band 20.24 ILA – 35.73 ILA · der Kurs von 23.22 ILA notiert unter dem Fair Value von 28.59 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ETGA Group (ETGA) notiert aktuell bei 23.22 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.59 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ETGA Group einen Umsatz von 680M ILA bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 416M ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.24 ILA (Bear Case) bis 35.73 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.22 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ETGA ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (63.98 ILA) gegenüber Substanzwert (7.33 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ETGA Group Ltd ist in den Logistik- und Finanzierungsaktivitäten in Israel tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Logistik und Nichtbankfinanzierung. Es bietet Logistik-Supply-Chain-Lösungen wie Zollabfertigungsdienste, Waren- und Frachtversicherung, Kuriere, spezielle und komplexe Projekte und andere ergänzende Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ETGA Group Ltd ist in den Logistik- und Finanzierungsaktivitäten in Israel tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Logistik und Nichtbankfinanzierung. Es bietet Logistik-Supply-Chain-Lösungen wie Zollabfertigungsdienste, Waren- und Frachtversicherung, Kuriere, spezielle und komplexe Projekte und andere ergänzende Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Kreditlösungen für Importeure, Industrielle, Immobilienunternehmen und Unternehmer sowie Finanzierungen für Import- und Handelskreditaktivitäten, Immobilien und verwandte Bereiche sowie Versandkosten, Steuerzahlungen usw. an; und Bereitstellung einer Kreditlinie für Unterfinanzierer. ETGA Group Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Holon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ETGA Group entwickelte sich von 515M ILA (FY2021) auf 625M ILA (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.2M ILA (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.