Ethos Limited (ETHOSLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹65.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹973.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne ₹746.50 – ₹3,442 · Fair‑Value‑Band ₹584.36 – ₹973.94 · der Kurs von ₹2,790 notiert über dem Fair Value von ₹779.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ethos Limited (ETHOSLTD) notiert aktuell bei ₹2,790, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹779.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ethos Limited einen Umsatz von ₹16.1B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹584.36 (Bear Case) bis ₹973.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,790 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, ETHOSLTD ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,321) gegenüber Substanzwert (₹372.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ethos Limited betreibt eine Kette von Luxusuhren-Boutiquen in Indien. Das Unternehmen bietet Luxus- und Premiumuhren an; gebrauchte Uhren; Schmuck und Schmuckkästchen; Uhrenarmbänder, Ständer und Uhrenbeweger; Uhren; Sammelboxen; und Gepäckprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ethos Limited betreibt eine Kette von Luxusuhren-Boutiquen in Indien. Das Unternehmen bietet Luxus- und Premiumuhren an; gebrauchte Uhren; Schmuck und Schmuckkästchen; Uhrenarmbänder, Ständer und Uhrenbeweger; Uhren; Sammelboxen; und Gepäckprodukte. Darüber hinaus werden Produktreparaturen und Dienstleistungen angeboten, darunter Uhrwerküberholung, Batteriewechsel, Ultraschallreinigung, Polieren, Leistungstests sowie Uhrenteile und Armbandaustausch. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Online-Kanäle. Ethos Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ethos Limited entwickelte sich von ₹5.8B (FY2022) auf ₹16.1B (FY2026), rund +29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹948M (+41.9%/Jahr seit FY2022).

ETHOSLTD ist 72% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.