Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Eucatex S.A. Indústria e Comércio BRL 51,66, Kurs BRL 21,90, Potenzial +135,9 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,02 R$ – 26,50 R$ · Fair‑Value‑Band 29,31 R$ – 73,16 R$ · der Kurs von 21,90 R$ notiert unter dem Fair Value von 51,66 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Eucatex S.A. Indústria e Comércio produziert und vertreibt Hartfaserplatten und Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen bietet Laminat- und Vinylböden, Türen, Trennwände, mitteldichte Faserplatten (MDF) und mitteldichte Spanplatten (MDP), Faserplatten, Farben und Lacke, Dekorplatten, Holzfaserplatten, Lacke und andere Produkte.
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Eucatex S.A. Indústria e Comércio produziert und vertreibt Hartfaserplatten und Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen bietet Laminat- und Vinylböden, Türen, Trennwände, mitteldichte Faserplatten (MDF) und mitteldichte Spanplatten (MDP), Faserplatten, Farben und Lacke, Dekorplatten, Holzfaserplatten, Lacke und andere Produkte. Es werden auch Eukalyptussämlinge und Fußleisten hergestellt. und ist in den Bereichen Unternehmensberatung, Immobilien, Forstwirtschaft, Ernte, Waldbewirtschaftung, Transport, Abfallsammellogistik, Recyclingmaterial und Elektrizität tätig. Das Unternehmen beliefert vor allem die Möbel- und Bauindustrie. Es exportiert seine Produkte auch in die Vereinigten Staaten und nach Lateinamerika. Eucatex S.A. Indústria e Comércio wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3) notiert aktuell bei 21,90 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,66 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 58,88 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,90 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,42 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 29,31 R$ (Bear) bis 73,16 R$ (Bull), der Kurs von 21,90 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio entwickelte sich von 2,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 3,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 319 Mio. R$ (−7,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, EUCA3 ist mit 136 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 29,31 R$Fair Value 51,66 R$Bull 73,16 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,43 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+22,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 28 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +10,2 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 253 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+136 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)15 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)13 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)24 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,31× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eucatex S.A. Indústria e Comércio Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EUCA3
Häufige Fragen
Ist Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 51,66 R$ gegenüber einem Kurs von 21,90 R$, rund +136 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EUCA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 51,66 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,90 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EUCA3?
Eucatex S.A. Indústria e Comércio hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 51,66 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 29,31 R$, optimistisches Szenario 73,16 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eucatex S.A. Indústria e Comércio Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 51,66 R$, gegenüber einem Kurs von 21,90 R$ rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 29,31 R$, optimistisches Szenario 73,16 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Eucatex S.A. Indústria e Comércio weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Eucatex S.A. Indústria e Comércio eine Dividende?
Eucatex S.A. Indústria e Comércio weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eucatex S.A. Indústria e Comércio den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EUCA3?
Unsere Modelle diskontieren Eucatex S.A. Indústria e Comércio mit 13,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eucatex S.A. Indústria e Comércio sind das +13,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio um +11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eucatex S.A. Indústria e Comércio einpreist (+13,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eucatex S.A. Indústria e Comércio je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt er bei 51,66 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 21,90 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eucatex S.A. Indústria e Comércio Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EUCA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 21,90 R$, Fair Value 51,66 R$, rund +136 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EUCA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,90 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (51,66 R$). Bei Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegen zwischen beiden 29,76 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eucatex S.A. Indústria e Comércio wert?
An der Börse wird Eucatex S.A. Indústria e Comércio mit rund 2,3 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 21,90 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 51,66 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EUCA3?
Unsere Modelle spannen für Eucatex S.A. Indústria e Comércio eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 29,31 R$, mittleres 51,66 R$, optimistisches 73,16 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 21,90 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EUCA3?
Eucatex S.A. Indústria e Comércio hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 51,66 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,7, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EUCA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eucatex S.A. Indústria e Comércio notiert bei 21,90 R$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,50 R$ und 25 % über dem Tief von 17,54 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 51,66 R$.
Welche Aktien sind mit Eucatex S.A. Indústria e Comércio vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eucatex S.A. Indústria e Comércio Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 21,90 R$, berechneter Fair Value 51,66 R$ (+136 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EUCA3 berechnet?
Wir rechnen Eucatex S.A. Indústria e Comércio mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 51,66 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt aktuell 136 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 21,90 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 51,66 R$, das sind rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eucatex S.A. Indústria e Comércio jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (29,31 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (29,31 R$ bis 73,16 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die Marktkapitalisierung von Eucatex S.A. Indústria e Comércio beträgt 2,3 Mrd. R$ (≈ 381 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 0,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der Gewinn je Aktie von Eucatex S.A. Indústria e Comércio beträgt 4,44 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die Dividendenrendite von Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 5,1 % (Ausschüttung 25,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die Nettomarge von Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 10,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eucatex S.A. Indústria e Comércio bei 11,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die operative Marge von Eucatex S.A. Indústria e Comércio liegt bei 24,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der Umsatz von Eucatex S.A. Indústria e Comércio wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der Gewinn je Aktie von Eucatex S.A. Indústria e Comércio wächst um +94,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Der freie Cashflow von Eucatex S.A. Indústria e Comércio beträgt 167 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eucatex S.A. Indústria e Comércio (EUCA3)?
Die Nettoverschuldung von Eucatex S.A. Indústria e Comércio beträgt 961 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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