Eucatex S.A (EUCA3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$30.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$30.72 bis R$90.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$8.02 – R$26.50 · Fair‑Value‑Band R$30.72 – R$90.91 · der Kurs von R$23.59 notiert unter dem Fair Value von R$57.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Eucatex S.A (EUCA3) notiert aktuell bei R$23.59, während unser modellbasierter Fair Value bei R$57.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eucatex S.A einen Umsatz von R$3.1B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$961M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$30.72 (Bear Case) bis R$90.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$23.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, EUCA3 ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$58.88) gegenüber Dividendendiskontierung (R$18.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eucatex S.A. Indústria e Comércio produziert und vertreibt Hartfaserplatten und Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen bietet Laminat- und Vinylböden, Türen, Trennwände, mitteldichte Faserplatten (MDF) und mitteldichte Spanplatten (MDP), Faserplatten, Farben und Lacke, Dekorplatten, Holzfaserplatten, Lacke und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eucatex S.A. Indústria e Comércio produziert und vertreibt Hartfaserplatten und Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen bietet Laminat- und Vinylböden, Türen, Trennwände, mitteldichte Faserplatten (MDF) und mitteldichte Spanplatten (MDP), Faserplatten, Farben und Lacke, Dekorplatten, Holzfaserplatten, Lacke und andere Produkte. Es werden auch Eukalyptussämlinge und Fußleisten hergestellt. und ist in den Bereichen Unternehmensberatung, Immobilien, Forstwirtschaft, Ernte, Waldbewirtschaftung, Transport, Abfallsammellogistik, Recyclingmaterial und Elektrizität tätig. Das Unternehmen beliefert vor allem die Möbel- und Bauindustrie. Es exportiert seine Produkte auch in die Vereinigten Staaten und nach Lateinamerika. Eucatex S.A. Indústria e Comércio wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eucatex S.A entwickelte sich von R$2.4B (FY2021) auf R$3.1B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$319M (−7.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.