EUKYO Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 768M TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (10.02 TRY bis 19.55 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.05 TRY – 13.97 TRY · Fair‑Value‑Band 10.02 TRY – 19.55 TRY · der Kurs von 12.80 TRY notiert unter dem Fair Value von 15.74 TRY. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

EUKYO (EUKYO) notiert aktuell bei 12.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.74 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EUKYO einen Umsatz von 60.7M TRY bei einer Nettomarge von -39.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.4%. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.02 TRY (Bear Case) bis 19.55 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.80 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 220% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, EUKYO ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (29.47 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (14.40 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euro Kapital Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi erstellt und verwaltet Partnerschaftsportfolios in der Türkei. Das Unternehmen überwacht die Entwicklungen bei Wertpapieren, Finanzmärkten, Institutionen und Partnerschaften und verteilt das Anlagerisiko durch Portfoliodiversifizierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euro Kapital Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi erstellt und verwaltet Partnerschaftsportfolios in der Türkei. Das Unternehmen überwacht die Entwicklungen bei Wertpapieren, Finanzmärkten, Institutionen und Partnerschaften und verteilt das Anlagerisiko durch Portfoliodiversifizierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Portfoliomanagementdienste an und führt Analysen durch, um den Wert des Portfolios zu schützen und zu steigern. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EUKYO entwickelte sich von 182M TRY (FY2021) auf 64.3M TRY (FY2025), rund −22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.8M TRY.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.