Eaton Vance Senior Income Closed Fund (EVF) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 90,7 Mio. $ · ISIN US27826S1033
Was ist Eaton Vance Senior Income Closed Fund wirklich wert?
Eaton Vance Senior Income Closed Fund
EVF · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 6,66 $.
Stand 17.08.2026: Der Fair Value von Eaton Vance Senior Income Closed Fund liegt bei 6,66 $ je Aktie, der Kurs bei 4,94 $, also 35 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,49 $ – 5,48 $ · Fair‑Value‑Band 5,00 $ – 8,33 $ · der Kurs von 4,94 $ notiert unter dem Fair Value von 6,66 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Eaton Vance Senior Income Closed Fund (EVF) notiert aktuell bei 4,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,66 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,66 $ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,00 $, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eaton Vance Senior Income Closed Fund einen Umsatz von 15,2 Mio. $ bei einer Nettomarge von 61,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 19,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,00 $ (Bear Case) bis 8,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,94 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, EVF ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2000 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,66 $) gegenüber Substanzwert (4,00 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Der Eaton Vance Senior Income Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Eaton Vance Management aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Ziel ist es, in Wertpapiere von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der Eaton Vance Senior Income Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Eaton Vance Management aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Ziel ist es, in Wertpapiere von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Darlehen. Es vergleicht die Leistung seines Portfolios mit dem S&P/LSTA Leveraged Loan Index. Der Eaton Vance Senior Income Trust wurde am 30. Oktober 1998 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eaton Vance Senior Income Closed Fund entwickelte sich von 44,2 Mio. $ (FY2021) auf 11,3 Mio. $ (FY2025), rund −28,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,3 Mio. $ (−31,5 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Eaton Vance Senior Income Closed Fund (EVF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EVF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVF?
Welches Kursziel hat Eaton Vance Senior Income Closed Fund (EVF)?
Wie ist die Prognose für die Eaton Vance Senior Income Closed Fund Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Eaton Vance Senior Income Closed Fund (EVF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EVF?
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