EVI Industries, Inc (EVI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $205M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.72 (Bear) bis $15.29 (Bull), Basis $12.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.60 – $35.67 · Fair‑Value‑Band $8.72 – $15.29 · der Kurs von $13.99 notiert über dem Fair Value von $12.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

EVI Industries, Inc (EVI) notiert aktuell bei $13.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EVI Industries, Inc einen Umsatz von $435M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $55.9M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.72 (Bear Case) bis $15.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, EVI ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($14.95) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EVI Industries, Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Vertrieb, Verkauf, der Vermietung und dem Leasing von gewerblichen und industriellen Wäscherei- und Trockenreinigungsgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EVI Industries, Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Vertrieb, Verkauf, der Vermietung und dem Leasing von gewerblichen und industriellen Wäscherei- und Trockenreinigungsgeräten. Das Unternehmen verkauft und/oder vermietet gewerbliche Wäschereiausrüstung und ist auf die Bereiche Waschen, Trocknen, Finishing, Materialhandhabung, Warmwasserbereitung, Stromerzeugung und Wasserwiederverwendung spezialisiert. Das Unternehmen bietet Waschraum-, Endbearbeitungs-, Materialtransport- und mechanische Geräte wie Waschmaschinen und Trockner, Tunnelsysteme und Verkaufsautomaten. Endbearbeitungsgeräte wie Bettlakenzuführungen, Wäschemangeln, automatische Bettlakenfalter und Stapler; und Materialtransportgeräte, einschließlich Förder- und Schienensystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische Geräte wie Kessel, Heißwasser-/Dampfsysteme, Luftkompressoren und Stromerzeugungsprodukte sowie Wasseraufbereitungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingsysteme für die Temperaturkontrolle, Heizung, Pressung und Faltenentfernung, Sterilisation, Produktversiegelung und andere Zwecke in den Bereichen Wäscherei und chemische Reinigung, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Getränke und anderen Industriemärkten an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen zugehörige Ersatzteile und Zubehör, bietet Planungs-, Design- und Beratungsdienste für den gewerblichen Wäschereibetrieb seiner Kunden an und bietet Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste für Regierungs-, institutionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden an. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Karibik und Lateinamerika. Das Unternehmen war früher als EnviroStar, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in EVI Industries, Inc.. EVI Industries, Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Miami, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EVI Industries, Inc entwickelte sich von $242M (FY2021) auf $390M (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.5M (−2.8%/Jahr seit FY2021).

EVI ist 13% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.