Exceed World, Inc (EXDW) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $9.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0118 – $3.00 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.1600 · der Kurs von $0.2925 notiert über dem Fair Value von $0.1300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Exceed World, Inc (EXDW) notiert aktuell bei $0.2925, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exceed World, Inc einen Umsatz von $8.6M bei einer Nettomarge von -79.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 77.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.6M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2925 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, EXDW ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exceed World, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen für Vorschulkinder, Schüler und erwachsene Lernende in Japan an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exceed World, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen für Vorschulkinder, Schüler und erwachsene Lernende in Japan an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von E-Learning-Bildungsprogrammen an, darunter Lernressourcen für den Vorschulbereich, Lernressourcen zur Ergänzung des Lehrplans der Grundschule, der Mittelstufe und der Oberstufe, Vorbereitungskurse für Universitätsaufnahmeprüfungen, Berufsqualifikationsprüfungen und Englischlernen sowie unterstützende Dienste über Force Club, eine Internetplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über Connector Plan Online-Spieledienste an. Das Unternehmen hieß früher Brilliant Acquisition, Inc. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Exceed World, Inc.. Exceed World, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Suita, Japan. Exceed World, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Force Internationale Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exceed World, Inc entwickelte sich von $28.4M (FY2021) auf $8.6M (FY2025), rund −25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.9M.

EXDW ist 56% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.