FRASER AND NEAVE LIMITED (F99) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 2.1B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.48 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.48 SGD (Bear) bis 2.05 SGD (Bull), Basis 1.58 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8785 SGD – 1.53 SGD · Fair‑Value‑Band 1.48 SGD – 2.05 SGD · der Kurs von 1.43 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.58 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FRASER AND NEAVE LIMITED (F99) notiert aktuell bei 1.43 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.58 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FRASER AND NEAVE LIMITED einen Umsatz von 2.2B SGD bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 725M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.48 SGD (Bear Case) bis 2.05 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.43 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, F99 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.76 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (1.20 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fraser and Neave, Limited ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Verlagswesen und Druck in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Molkereiprodukte, Druck und Verlagswesen sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fraser and Neave, Limited ist in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Verlagswesen und Druck in Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Molkereiprodukte, Druck und Verlagswesen sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Getränke, darunter Erfrischungsgetränke, isotonische Getränke, kohlensäurefreie Getränke und Wasser, unter den Marken 100PLUS, F&N NUTRISOY, F&N SEASONS, F&N FRUIT TREE und F&N ICE MOUNTAIN und bietet Bier unter der Marke CHANG an. Zu den Milchprodukten gehören gesüßte Kondens- und Kondensmilch; pasteurisierte Milch; und Säfte der Marken F&N, GOLD COIN, TEAPOT, CARNATION, BEAR BRAND, IDEAL, MILKMAID, F&N FRUIT TREE FRESH und SUNKIST. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Eis hauptsächlich unter den Marken F&N MAGNOLIA und F&N KING'S an; und Molkereien unter den Marken F&N MAGNOLIA und FARMHOUSE. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen unter der Marke MARSHALL CAVENDISH Inhalte zu Bildung, allgemeinem Interesse und Geschäftsinformationen. bietet Digital- und Offsetdruckdienste unter der Marke TIMES PRINTERS an; vertreibt Bücher und Zeitschriften unter den Marken PANSING Distribution und TIMES Distribution; und vertreibt englischsprachige Bücher online und in Geschäften unter der Marke TIMES BOOKSTORES. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drucklösungen unter der Marke Print Lab an. Fraser and Neave, Limited wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRASER AND NEAVE LIMITED entwickelte sich von 1.9B SGD (FY2021) auf 2.3B SGD (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 141M SGD (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.