Fabino Life Sciences Ltd (FABINO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹42.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹0.7780 bis ₹7.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ₹13.10 – ₹46.65 · Fair‑Value‑Band ₹0.7780 – ₹7.10 · der Kurs von ₹20.31 notiert über dem Fair Value von ₹3.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Fabino Life Sciences Ltd (FABINO) notiert aktuell bei ₹20.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fabino Life Sciences Ltd einen Umsatz von ₹208M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.3M. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.7780 (Bear Case) bis ₹7.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹20.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, FABINO ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹11.63) gegenüber Multiplikatoren (₹3.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fabino Enterprises Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet, handelt und verpackt pharmazeutische und andere Wellness-orientierte Konsumgüter in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fabino Enterprises Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet, handelt und verpackt pharmazeutische und andere Wellness-orientierte Konsumgüter in Indien. Das Unternehmen bietet allopathische, Covid-19-, Kräuter-, Veterinär- und Multivitaminprodukte sowie Lebensmittel- und Wellnessprodukte unter den Markennamen Fabino und Keepshine an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Wellness- und FMCG-Produkte wie Kaffee, Malzpulver, Proteinpulver, Haarshampoo usw. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz und eigene Vertriebsmitarbeiter. Das Unternehmen war früher als Fabino Life Sciences Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Fabino Enterprises Limited. Fabino Enterprises Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Sonipat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fabino Life Sciences Ltd entwickelte sich von ₹42.0M (FY2022) auf ₹208M (FY2026), rund +49.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹5.6M.

FABINO ist 81% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.