Fagron NV (FAGR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BE · Marktkap. €1.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€13.70 bis €34.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €10.34 – €25.25 · Fair‑Value‑Band €13.70 – €34.13 · der Kurs von €22.55 notiert unter dem Fair Value von €24.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Fagron NV (FAGR) notiert aktuell bei €22.55, während unser modellbasierter Fair Value bei €24.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fagron NV einen Umsatz von €952M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €328M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €13.70 (Bear Case) bis €34.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €22.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, FAGR ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€25.08) gegenüber Dividendendiskontierung (€4.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fagron NV, ein pharmazeutisches Compoundierungsunternehmen, bietet personalisierte pharmazeutische Versorgung für Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken, Patienten und weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Essentials, Brands und Compounding Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fagron NV, ein pharmazeutisches Compoundierungsunternehmen, bietet personalisierte pharmazeutische Versorgung für Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken, Patienten und weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Essentials, Brands und Compounding Services. Zu den Produkten des Unternehmens gehören DiluCap, eine Reihe von Hilfsstoffen zur Verbindung jeder Kapselformulierung; DiluTab, für Anwendungen in der Kardiologie und Grundversorgung; Imuno TF Complex hilft bei der Regulierung von Immunreaktionen; Pigmerise, ein natürlicher Phytokomplex für Hypopigmentierungsstörungen wie Vitiligo; Pentavan wird zur Vermeidung des First-Pass-Metabolismus und zur Vorbeugung von Magen-Darm-Erosion eingesetzt. Nourisil MD, eine Erstlinientherapie zur Vorbeugung und Behandlung von Narben und Keloiden; Neogen, eine Haarpflegeproduktlinie; TrichoConcept zur Behandlung von Alopezie; Fagron Advanced Derma für Basis-Hautpflege, zusammengesetzte pharmazeutische Behandlung und individuelle dermatologische Pflege; SyrSpend SF bietet pharmazeutische Stabilität, Dosierungskonsistenz und Patientenkomfort; und Cleoderm, eine topische Creme, die zur Ergänzung personalisierter dermatologischer Behandlungen verwendet wird. Darüber hinaus bietet die Fagron Academy Aus- und Weiterbildung für verschreibende Ärzte, Krankenhäuser und Apotheker an. Das Unternehmen hieß früher Arseus NV und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Fagron NV. Fagron NV wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Nazareth, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fagron NV entwickelte sich von €574M (FY2021) auf €952M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €91.0M (+10.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.