Volution Group (FAN) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 1.2B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£5.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.28 – £6.33 · Fair‑Value‑Band £3.30 – £5.51 · der Kurs von £6.20 notiert über dem Fair Value von £4.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Volution Group (FAN) notiert aktuell bei £6.20, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Volution Group einen Umsatz von £460M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £165M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.30 (Bear Case) bis £5.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, FAN ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£5.64) gegenüber Substanzwert (£0.9100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Volution Group plc beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und Lieferung von Lüftungsprodukten für Wohn- und Gewerbebauten im Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und Australasien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Volution Group plc beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und Lieferung von Lüftungsprodukten für Wohn- und Gewerbebauten im Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und Australasien. Es bietet einheitliche und zentrale Absaugventilatoren, positive Eingangssysteme, mechanische Wärmerückgewinnungseinheiten mit und ohne aktive Kühlung, lokalisierte Kühlventilatoren und verschiedene Zusatzgeräte für den Einsatz in Häusern, Wohnungen, Pflegeanwendungen, Hotels und mehr; Luftbewegungslösungen, einschließlich Abluft- und Zuluftventilatoren und -systeme, mechanische Wärmerückgewinnungseinheiten, Lüftungsgeräte, Gebläsekonvektoren, Hybridlüftungslösungen, Akustiklösungen und Wärmerückgewinnungszellen für Gesundheitswesen, Bildung, Büros, Parkplätze, Rechenzentren, Flughäfen, Tunnellüftung, Bergbau und andere Anwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Vent-Axia, Manrose, Diffusion, Airtech, National Ventilation, Breathing Buildings, Torin, Fresh, PAX, VoltAir, Kair, Air Connection, inVENTer, Ventilair, ClimaRad, ERI, Rtek, VMI, i-Vent, Air Design, Burra Steel, Fantech. Marken Fantech Trade, Ideal AirGroup, Major Air, NCS Acoustic, Simx, Systemaire, DVS und Ventair. Volution Group plc wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Crawley, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Volution Group entwickelte sich von £273M (FY2021) auf £419M (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £41.5M (+18.8%/Jahr seit FY2021).

FAN ist 29% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.