Foraco International SA (FAR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$230M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$2.06 (Bear) bis C$3.44 (Bull), Basis C$2.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.9325 – C$3.40 · Fair‑Value‑Band C$2.06 – C$3.44 · der Kurs von C$2.82 notiert über dem Fair Value von C$2.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Foraco International SA (FAR) notiert aktuell bei C$2.82, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Foraco International SA einen Umsatz von C$269M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$72.3M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$2.06 (Bear Case) bis C$3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, FAR ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$6.97) gegenüber Substanzwert (C$0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Foraco International SA bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Nordamerika, Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Wasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Foraco International SA bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrdienstleistungen in Nordamerika, Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Wasser. Das Unternehmen bietet der Bergbauindustrie Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsbohrdienstleistungen für die Energiewende und Gold sowie für die Mineralgewinnung von Edel- und Basismetallen, Kokskohle, Eisenerz, Lithium und Diamanten an. Untertagebohrdienste; und verschiedene geologische Probenahme- und Prüftechniken, einschließlich Splitter und Kerne, stabilisierte Löcher für Sprengungen, Protokollierung, Bohrlöcher zur Injektion von Wasser oder Säure, Kaltwasserinjektion, Produktionsbohrlöcher, Kerne mit großem Durchmesser und Doppelrohr-Rotations-Massenproben. Außerdem werden Produktionspumpen zur Entwässerung installiert. Darüber hinaus bohrt das Unternehmen Brunnen für Trink-, Bewässerungs- und Brauchwasser; führt eine Reihe von Projekten durch, darunter Dorfwasserbohrprogramme, spezielle Bohrprojekte für den Zugang zu Mineralwasser unter Verwendung sanitärer Schutzmethoden für die Flaschenwasserindustrie und Brunnenfelder mit großem Durchmesser für die Wohnversorgung in städtischen Umgebungen; und bietet Inspektions-, Wartungs- und Sanierungsdienste für bestehende Brunnen an. Darüber hinaus liefert es Trinkwasser; sammelt Mineralwasser; kontrolliert, wartet und renoviert bestehende Anlagen und Entwässerungsanlagen für den Bergbau; und bietet Bohrdienstleistungen für die Umwelt- und Bauindustrie an, beispielsweise geologische Erkundungen und geotechnische Bohrungen. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lunel, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Foraco International SA entwickelte sich von C$270M (FY2021) auf C$263M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$15.8M (−18.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.