Fidus Investment Corporation (FDUS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $696M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.00 – $20.68 · Fair‑Value‑Band $20.52 – $34.21 · der Kurs von $20.35 notiert unter dem Fair Value von $27.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Fidus Investment Corporation (FDUS) notiert aktuell bei $20.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fidus Investment Corporation einen Umsatz von $167M bei einer Nettomarge von 49.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $574M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.52 (Bear Case) bis $34.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, FDUS ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($44.03) gegenüber Substanzwert ($13.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fidus Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Leveraged Buyouts, Refinanzierungen, Eigentumswechseltransaktionen, Rekapitalisierungen, strategische Akquisitionen, Mezzanine, Wachstumskapital, Geschäftsausweitung, Investitionen im unteren Mittelstand, Schuldeninvestitionen, nachrangige und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fidus Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Leveraged Buyouts, Refinanzierungen, Eigentumswechseltransaktionen, Rekapitalisierungen, strategische Akquisitionen, Mezzanine, Wachstumskapital, Geschäftsausweitung, Investitionen im unteren Mittelstand, Schuldeninvestitionen, nachrangige und Second-Lien-Darlehen, vorrangig besicherte und Unitranche-Schuldtitel, Vorzugsaktien, Optionsscheine, nachrangige Schuldtitel, vorrangige nachrangige Schuldverschreibungen, nachrangig besicherte Kredite und Unitranche-Kredite. Es investiert nicht in Turnarounds oder Notsituationen. Der Fonds investiert bevorzugt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und -dienstleistungen einschließlich Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Industrieprodukte und -dienstleistungen, Informationstechnologiedienstleistungen, Nischenfertigung, Transport und Logistik sowie Mehrwertvertriebssektoren. Ziel ist es, in Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren. Der Fonds investiert in der Regel zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar pro Transaktion in Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar und einem jährlichen EBITDA zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar. Gelegentlich kann er jedoch auch in größere oder kleinere Unternehmen investieren. Der Fonds investiert in der Regel zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar in Fremdkapitalinvestitionen. Sie strebt im Zusammenhang mit ihren Investitionen den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen und Aufsichtsrechten im Vorstand an.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fidus Investment Corporation entwickelte sich von $127M (FY2021) auf $159M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $82.4M (−8.2%/Jahr seit FY2021).

FDUS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Strength Seen in Fidus Investment (FDUS): Can Its 5.6% Jump Turn into More Strength? Yahoo Finance · 07.07.2026
• Fidus (FDUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 08.05.2026
• Fidus Investment (FDUS) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 27.02.2026
• Fidus Investment (FDUS) Q3 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 06.11.2025

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.