Frequency Electronics, Inc (FEIM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $717M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.94 – $79.85 · Fair‑Value‑Band $13.30 – $22.43 · der Kurs von $74.43 notiert über dem Fair Value von $17.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Frequency Electronics, Inc (FEIM) notiert aktuell bei $74.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frequency Electronics, Inc einen Umsatz von $67.8M bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.30 (Bear Case) bis $22.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $74.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 298% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, FEIM ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($40.14) gegenüber Substanzwert ($3.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frequency Electronics, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Produkten und Komponenten zur präzisen Zeit- und Frequenzsteuerung für integrierte Mikrowellenschaltkreisanwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: FEI-NY und FEI-Zyfer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frequency Electronics, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Produkten und Komponenten zur präzisen Zeit- und Frequenzsteuerung für integrierte Mikrowellenschaltkreisanwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: FEI-NY und FEI-Zyfer. Das Segment FEI-NY bietet präzise Zeit- und Frequenzsteuerungsprodukte für Kommunikationssatelliten, terrestrische Mobiltelefone oder andere bodengestützte Telekommunikationsstationen; und andere Komponenten und Systeme für das US-Militär. Dieses Segment bietet auch Design und technische Unterstützung für das Satellitengeschäft. Das FEI-Zyfer-Segment bietet globale Positionierungssystemtechnologien für Systeme und Subsysteme für sichere Kommunikation, staatliche und kommerzielle sowie andere Ortungsanwendungen; und beschäftigt sich mit dem Verkauf und Support von drahtgebundenen Telekommunikationsprodukten, einschließlich US5G. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Frequency Electronics, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mitchel Field, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frequency Electronics, Inc entwickelte sich von $54.3M (FY2021) auf $69.8M (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.8M (+143.2%/Jahr seit FY2021).

FEIM ist 76% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.