Fairfax Financial Holdings (FFH) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. C$47.9B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$2,439). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$462.74 – C$2,603 · Fair‑Value‑Band C$2,439 – C$4,065 · der Kurs von C$2,378 notiert unter dem Fair Value von C$3,252. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Fairfax Financial Holdings (FFH) notiert aktuell bei C$2,378, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3,252 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fairfax Financial Holdings einen Umsatz von C$38.6B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$3.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$2,439 (Bear Case) bis C$4,065 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2,378 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, FFH ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$4,491) gegenüber Dividendendiskontierung (C$310.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig. Lebensversicherung und Run-off; und Nicht-Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Sachversicherungen an, die gegen Sachschäden durch Feuer, Explosion und Terrorismus sowie gegen Naturgefahren wie Erdbeben, Sturm und Überschwemmung absichern. und technische Probleme, einschließlich Kesselexplosion, Maschinenausfall und Konstruktionsmängel. Es bietet auch eine Unfallversicherung an, die gegen Unfälle, Arbeiterunfallversicherungen und Kraftfahrzeuge versichert. Arbeitgeberhaftpflicht, Unfall- und Krankenversicherung, ärztliche Kunstfehler, Cyber sowie Berufshaftpflicht und Dachdeckung; Spezialversicherungen, die Transport-, Luftfahrt- und Bürgschaftsrisiken sowie verschiedene andere Risiken und Verbindlichkeiten umfassen; und Rückversicherungsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Franchising, dem Besitz und dem Betrieb von Restaurants; Einzelhandel mit Schlafspezialitäten; Sport-Lifestyle-Einzelhandel; besitzt und betreibt Ferienresorts; erzeugt, verarbeitet und vertreibt hochwertige Hülsenfrüchte und Grundnahrungsmittel; entwickelt, investiert und verwaltet Hotelimmobilien; und entwirft, produziert und vertreibt Leistungssportausrüstung sowie zugehörige Bekleidung und Accessoires. Darüber hinaus bietet es Reisen und reisebezogene Finanzdienstleistungen an; Infrastrukturunterstützungsdienste; fortschrittliche digitale Werkzeuge für die Landwirtschaft; und hochwertige Milch, Fette, frische Süßwaren und pflanzliche Hauptzutaten.Das Unternehmen war früher als Markel Financial Holdings Limited bekannt und änderte 1987 seinen Namen in Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Financial Holdings Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fairfax Financial Holdings entwickelte sich von C$25.8B (FY2021) auf C$30.4B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$4.8B (+8.8%/Jahr seit FY2021).
FFH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Fairfax Financial Q2 Earnings Call Highlights
- Fairfax Financial Holdings Limited: Financial Results for the Second Quarter
- Andrew Peller Limited Announces ISS Recommendation That Shareholders Vote for the Proposed Arrangement With Fairfax
- Fairfax Announces Conference Call
Vergleichsgruppe
Insurance - Property & Casualty · 120 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Progressive Corporation PGR | $234.48 | $252.50 | +8% |
| Chubb Limited CB | $337.44 | $345.56 | +2% |
| The Travelers Companies, Inc TRV | $368.98 | $384.42 | +4% |
| The Allstate Corporation ALL | $251.61 | $503.22 | +100% |
| The People's Insurance Company 601319 | ¥7.06 | ¥13.71 | +94% |
| Intact Financial Corporation IFC | C$294.02 | C$247.44 | -16% |
| QBE Insurance Group QBE | A$25.47 | A$19.42 | -24% |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co 000810 | 648,000 KRW | 658,771 KRW | +2% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PZU | 69.80 PLN | 100.85 PLN | +44% |
| Gjensidige Forsikring ASA GJF | kr 277.00 | kr 170.47 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Fairfax Financial Holdings (FFH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FFH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FFH?
Wie hoch ist der Umsatz von Fairfax Financial Holdings (FFH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FFH?
Zahlt Fairfax Financial Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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