Unifique Telecomunicações S.A (FIQE3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$8.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$8.63 bis R$16.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.97 – R$7.69 · Fair‑Value‑Band R$8.63 – R$16.34 · der Kurs von R$5.26 notiert unter dem Fair Value von R$11.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Unifique Telecomunicações S.A (FIQE3) notiert aktuell bei R$5.26, während unser modellbasierter Fair Value bei R$11.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unifique Telecomunicações S.A einen Umsatz von R$1.2B bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$530M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$8.63 (Bear Case) bis R$16.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$5.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, FIQE3 ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$23.78) gegenüber Substanzwert (R$1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unifique Telecomunicações S.A. bietet Telekommunikationsdienste in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Datenspeicherung, Datenhosting und Internetdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unifique Telecomunicações S.A. bietet Telekommunikationsdienste in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Datenspeicherung, Datenhosting und Internetdienste an. Es bietet auch SCM-Multimedia-Kommunikationsdienste an; Zugang zu Kommunikationsnetzen, Portalen, Inhaltsanbietern und Internetinformationsdiensten; Satelliten-, Kabel- und Mikrowellen-Pay-TV; sowie Internet-Hosting und geschaltete Festnetz-Telefondienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit Internet-Hosting und Festnetztelefonie tätig; Computer- und Mobiltelefonausrüstung und -zubehör; Buchverlag und Bucheinzelhandel; und Gesundheitspläne. Unifique Telecomunicações S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Timbó, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unifique Telecomunicações S.A entwickelte sich von R$458M (FY2021) auf R$1.2B (FY2025), rund +26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$209M (+26.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.