Fluicell AB (FLUI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 48.5M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (kr 22.53 bis kr 51.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 7.70 – kr 2,295 · Fair‑Value‑Band kr 22.53 – kr 51.44 · der Kurs von kr 30.60 notiert unter dem Fair Value von kr 38.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Fluicell AB (FLUI) notiert aktuell bei kr 30.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 38.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fluicell AB einen Umsatz von 20.2M SEK bei einer Nettomarge von -11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 186.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.3M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 22.53 (Bear Case) bis kr 51.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 30.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 311% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FLUI ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 40.28) gegenüber Substanzwert (kr 5.32). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fluicell AB (publ), ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vertreibt in Schweden Toninstrumente für 3D-Bioprinting sowie Zellanalyse und Flusskontrolle auf Einzelzellebene.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fluicell AB (publ), ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vertreibt in Schweden Toninstrumente für 3D-Bioprinting sowie Zellanalyse und Flusskontrolle auf Einzelzellebene. Das Unternehmen bietet BIOPEN an, ein leistungsstarkes Werkzeug für hochpräzise Zellbiologie, das Mikrofluidik mit offenem Volumen nutzt; Biozone 6, die Dosis-Wirkungs-Kurven erstellt oder die Wirkung mehrerer Arzneimittelverbindungen untersucht; und das Dynaflow Resolve-System, eine Ionenkanal-Screening-Plattform, die die Aufzeichnung verschiedener Ionenkanalströme in einer Patch-Clamp-Aufzeichnungskonfiguration ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Biopixlar an, eine 3D-Einzelzell-Bioprinting-Plattform, die Einzelzell-Arrays bis hin zu Organoiden und komplexen Geweben herstellt. Nexozyten, eine Plattform für die universelle Gewebeproduktion; und Biopixlar AER, eine Einzelzell-Bioprinting-Plattform, die in eine Biosicherheitswerkbank passt. Fluicell AB (publ) wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Mölndal, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fluicell AB entwickelte sich von kr 2.6M (FY2021) auf kr 6.0M (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 8.3M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.