Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. (FMIZP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 4.1B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (121.11 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 87.74 TRY – 396.91 TRY · Fair‑Value‑Band 84.01 TRY – 121.11 TRY · der Kurs von 283.75 TRY notiert über dem Fair Value von 102.64 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. (FMIZP) notiert aktuell bei 283.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 102.64 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. einen Umsatz von 686M TRY bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40.5. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.01 TRY (Bear Case) bis 121.11 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 283.75 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, FMIZP ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (190.49 TRY) gegenüber Substanzwert (31.29 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. produziert und handelt mit Bolzen, Kolben und anderen verwandten Produkten in der Türkei. Das Unternehmen produziert und vertreibt Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe, Bolzen und Kfz-Ersatzteile sowie Fässer, Fässer, Dosen und alle Arten von Verpackungsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. produziert und handelt mit Bolzen, Kolben und anderen verwandten Produkten in der Türkei. Das Unternehmen produziert und vertreibt Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe, Bolzen und Kfz-Ersatzteile sowie Fässer, Fässer, Dosen und alle Arten von Verpackungsmaterialien. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmit, Türkei. Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Tenneco LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. entwickelte sich von 188M TRY (FY2021) auf 636M TRY (FY2025), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72.7M TRY (+2.2%/Jahr seit FY2021).

FMIZP ist 64% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 644 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.