Finexia Financial Group (FNX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$11.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1445). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (11/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0445 – A$0.9793 · Fair‑Value‑Band A$0.1105 – A$0.1445 · der Kurs von A$0.1800 notiert über dem Fair Value von A$0.1445. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Finexia Financial Group (FNX) notiert aktuell bei A$0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Finexia Financial Group einen Umsatz von A$10.7M bei einer Nettomarge von -48.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 152.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$122M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1105 (Bear Case) bis A$0.1445 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, FNX ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Finexia Financial Group Limited ist als spezialisierter privater Kreditanbieter tätig, der sich auf die Erzielung von Einkommensrenditen in Australien konzentriert. Das Unternehmen ist in den Bereichen Börsenmakler und Unternehmensberatung tätig. Fonds- und Vermögensverwaltung; und Privatkreditsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Finexia Financial Group Limited ist als spezialisierter privater Kreditanbieter tätig, der sich auf die Erzielung von Einkommensrenditen in Australien konzentriert. Das Unternehmen ist in den Bereichen Börsenmakler und Unternehmensberatung tätig. Fonds- und Vermögensverwaltung; und Privatkreditsegmente. Es bietet gewerbliche Kredite an; Aktienmarkthandelsdienstleistungen, einschließlich Aktien, Optionen, Devisen, Rohstoffe und CFDs; und besicherte Kredite. Das Unternehmen bietet auch Darlehen für Kindertagesstätten an, beispielsweise Darlehen, Leasing und Vermögensfinanzierung. Einkommensfonds für Kinderbetreuung; Einkommensfonds des Aufenthaltsunternehmens. Darüber hinaus bietet es Handel, algorithmischen Handel und Verkaufshandel, Multi-Asset-Verwahrung, erstklassige Finanzierung sowie Forschung, Beratung und Einblicke. Das Unternehmen war früher als Mejority Capital Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in Finexia Financial Group Limited. Finexia Financial Group Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Finexia Financial Group entwickelte sich von A$2.1M (FY2020) auf A$10.7M (FY2024), rund +50.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$3.1M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.