FleetPartners Group (FPR) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$624M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$3.94 bis A$9.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.62 – A$3.89 · Fair‑Value‑Band A$3.94 – A$9.26 · der Kurs von A$3.89 notiert unter dem Fair Value von A$6.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FleetPartners Group (FPR) notiert aktuell bei A$3.89, während unser modellbasierter Fair Value bei A$6.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FleetPartners Group einen Umsatz von A$802M bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.94 (Bear Case) bis A$9.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.89 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, FPR ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$33.43) gegenüber Substanzwert (A$1.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FleetPartners Group Limited bietet Flottenmanagementdienste in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Australia Commercial, Novated und New Zealand Commercial. Es bietet Fahrzeugflottenleasing und -management, innovatives Leasing, Gehaltspaketierung sowie Fahrzeugzubehör und Vertriebslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FleetPartners Group Limited bietet Flottenmanagementdienste in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Australia Commercial, Novated und New Zealand Commercial. Es bietet Fahrzeugflottenleasing und -management, innovatives Leasing, Gehaltspaketierung sowie Fahrzeugzubehör und Vertriebslösungen. Unter der Marke FleetPartners bietet das Unternehmen außerdem Vermögensverwaltung, damit verbundene Finanzprodukte und -dienstleistungen, Fahrzeugakquise, Flottenmanagement und Fahrzeugvermarktung im laufenden Betrieb sowie Fahrerdienste an. Das Unternehmen war früher als Eclipx Group Limited bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in FleetPartners Group Limited. FleetPartners Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FleetPartners Group entwickelte sich von A$432M (FY2021) auf A$786M (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$75.3M (−0.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.