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FRC Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.07.2026: Fair Value von FRC MXN 77,53, Kurs MXN 60,95, Potenzial +27,2 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
F
Einige Daten
24.09.2026
FRC
FRC · MXSpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 77,53 MXN · Unterbewertet (+27,2 %)
!Qualität 35/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 60,95 MXN – 4.666 MXN · Fair‑Value‑Band 73,28 MXN – 84,07 MXN · der Kurs von 60,95 MXN notiert unter dem Fair Value von 77,53 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Zum 1. Mai 2023 hat die First Republic Bank ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. Zuvor bot die First Republic Bank Privatbanking, Private Business Banking und private Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Kunden in Ballungsräumen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hatte seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
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Zum 1. Mai 2023 hat die First Republic Bank ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. Zuvor bot die First Republic Bank Privatbanking, Private Business Banking und private Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Kunden in Ballungsräumen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hatte seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Die First Republic Bank wird jetzt über OTCPK gehandelt.
Aktienanalyse
FRC (FRC) notiert aktuell bei 60,95 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,53 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 116,23 MXN je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,95 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 23,90 MXN, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 73,28 MXN (Bear) bis 84,07 MXN (Bull), der Kurs von 60,95 MXN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von FRC entwickelte sich von 3,0 Mrd. MXN (FY2018) auf 5,8 Mrd. MXN (FY2022), rund +18,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 1,7 Mrd. MXN (+18,2 %/Jahr seit FY2018).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 11,2 Mrd. MXN (≈ 541 Mio. €) · KUV 1,89 · Gewinn je Aktie (TTM) 138,96 MXN · Dividendenrendite 3,3 % · Nettomarge 28,8 % · Eigenkapitalrendite 9,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,1 % · Operative Marge 37,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, FRC ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 73,28 MXN
Fair Value 77,53 MXN
Bull 84,07 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
76,26 MXN
82,01 MXN
93,44 MXN
76
Gordon-Wachstumsmodell
14,52 MXN
26,16 MXN
36,02 MXN
68
DDM mehrstufig
14,52 MXN
23,90 MXN
27,95 MXN
67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
14,52 MXN
26,16 MXN
36,02 MXN
68
DDM mehrstufig
14,52 MXN
23,90 MXN
27,95 MXN
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
87,18 MXN
116,23 MXN
145,29 MXN
63
KBV-Multiple
98,37 MXN
131,16 MXN
163,95 MXN
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
46,84 MXN
62,77 MXN
93,69 MXN
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
76,26 MXN
82,01 MXN
93,44 MXN
76
Benachrichtige mich, wenn FRC den Fair Value erreicht
Leg FRC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
35/100
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität
34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
12
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
7
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
57
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Gewinnspanne 2014 bis 2019 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.46 % → 36 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
FRC beobachten, Alarm bei Änderung →
FRC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1053 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DBS Group D05 | 78,00 SGD | 40,39 SGD | −48 % |
| China Merchants Bank Co 600036 | 40,69 ¥ | 52,73 ¥ | +30 % |
| UniCredit S.p.A UCG | 79,53 € | 77,12 € | −3 % |
| Mizuho Financial Group MFG | 11,05 $ | 6,82 $ | −38 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 6,38 € | 4,06 € | −36 % |
| BNP Paribas SA BNP | 91,54 € | 105,99 € | +16 % |
| HDFC Bank Limited HDFCBANK | 721,20 ₹ | 406,44 ₹ | −44 % |
| Oversea-Chinese Banking Corporation O39 | 32,01 SGD | 19,78 SGD | −38 % |
| Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120 | 63,15 SAR | 36,95 SAR | −41 % |
| CaixaBank, S.A CABK | 12,03 € | 8,46 € | −30 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist FRC über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 77,53 MXN gegenüber dem letzten Kurs vom 10.07.2026 von 60,95 MXN, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FRC?
Unser modellbasierter Fair Value für FRC liegt bei 77,53 MXN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 10.07.2026): 60,95 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRC?
FRC hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat FRC?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 77,53 MXN (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 73,28 MXN, optimistisches Szenario 84,07 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die FRC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 77,53 MXN, gegenüber dem letzten Kurs vom 10.07.2026 von 60,95 MXN rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 73,28 MXN, optimistisches Szenario 84,07 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von FRC?
FRC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,6 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt FRC eine Dividende?
FRC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von FRC ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste FRC den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRC?
Unsere Modelle diskontieren FRC mit 14,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag Mexico. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei FRC sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat FRC bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von FRC um +17,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von FRC?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von FRC einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von FRC?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet FRC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von FRC?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für FRC liegt er bei 77,53 MXN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 60,95 MXN. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die FRC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert FRC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 60,95 MXN, Fair Value 77,53 MXN, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (60,95 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (77,53 MXN). Bei FRC liegen zwischen beiden 16,58 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist FRC wert?
An der Börse wird FRC mit rund 11,2 Mrd. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 60,95 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 77,53 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRC?
Unsere Modelle spannen für FRC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 73,28 MXN, mittleres 77,53 MXN, optimistisches 84,07 MXN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 60,95 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FRC?
Der PEG-Wert von FRC liegt bei 1,47 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von FRC?
Kennzahlen zur Bilanz von FRC (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
FRC notiert bei 60,95 MXN, auf dem 52-Wochen-Hoch von 60,95 MXN und auf dem Tief von 60,95 MXN (Stand 10.07.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 77,53 MXN.
Welche Aktien sind mit FRC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die FRC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 60,95 MXN, berechneter Fair Value 77,53 MXN (+27 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRC berechnet?
Wir rechnen FRC mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 77,53 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. FRC liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von FRC?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 10.07.2026 und liegt bei 60,95 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 77,53 MXN, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei FRC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (73,28 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modelle laufen eng zusammen (73,28 MXN bis 84,07 MXN), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von FRC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FRC?
Die Marktkapitalisierung von FRC beträgt 11,2 Mrd. MXN (≈ 541 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von FRC?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von FRC liegt bei 1,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von FRC?
Der Gewinn je Aktie von FRC beträgt 138,96 MXN. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von FRC?
Die Dividendenrendite von FRC liegt bei 3,3 % (Ausschüttung 1,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von FRC?
Die Nettomarge von FRC liegt bei 28,8 % (Geschäftsjahr 2022). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von FRC?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von FRC liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von FRC?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von FRC bei 1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von FRC?
Die operative Marge von FRC liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von FRC?
Der Umsatz von FRC wächst um −13,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von FRC?
Der Gewinn je Aktie von FRC wächst um −38,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von FRC?
Der freie Cashflow von FRC beträgt 55,0 Mio. MXN (Geschäftsjahr 2022). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von FRC?
Die Nettoverschuldung von FRC beträgt 11,0 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2022). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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