Frontline plc (FRO) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $8.5B
Frontline plc
FRO · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.89 bis $37.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.32 – $42.88 · Fair‑Value‑Band $11.89 – $37.09 · der Kurs von $39.74 notiert über dem Fair Value von $15.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Frontline plc (FRO) notiert aktuell bei $39.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frontline plc einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 40.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.89 (Bear Case) bis $37.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 158% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, FRO ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($28.53) gegenüber Substanzwert ($7.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Frontline plc, ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Besitz und Betrieb von Öl- und Produktetankern tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produktetanker, wie z. B. Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Frontline plc, ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Besitz und Betrieb von Öl- und Produktetankern tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produktetanker, wie z. B. Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 80 Schiffen, darunter 41 VLCCs, 21 Suezmax-Tanker und 18 LR2/Aframax-Tanker. Das Unternehmen ist auch im Chartern, Kaufen und Verkaufen von Schiffen tätig. Frontline plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Frontline plc entwickelte sich von $749M (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $379M.
FRO ist 62% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FRO – Sale of two VLCCs
- Frontline vs. ZIM Integrated Shipping Services: Should Industrials Investors Bet on Oil or Consumer Goods in 2026?
- Frontline (FRO) Price Target Raised by $10 at BTIG. Here is Why
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Frontline plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Frontline plc (FRO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FRO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRO?
Wie hoch ist der Umsatz von Frontline plc (FRO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FRO?
Zahlt Frontline plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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