Frontline Ltd (FRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Frontline Ltd $49,96, Kurs $45,42, Potenzial +10,0 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4,32 – $59,19 · Fair‑Value‑Band $34,97 – $64,95 · der Kurs von $45,42 notiert unter dem Fair Value von $49,96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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Frontline plc, ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Besitz und Betrieb von Öl- und Produktetankern tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produktetanker, wie z. B. Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker.
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Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 80 Schiffen, darunter 41 VLCCs, 21 Suezmax-Tanker und 18 LR2/Aframax-Tanker. Das Unternehmen ist auch im Chartern, Kaufen und Verkaufen von Schiffen tätig. Frontline plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.
Aktienanalyse
Frontline Ltd (FRO) notiert aktuell bei $45,42, während unser modellbasierter Fair Value bei $49,96 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $61,03 je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $45,42.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $7,22, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Frontline Ltd entwickelte sich von $749 Mio. (FY2021) auf $2,0 Mrd. (FY2025), rund +27,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $379 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 78 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $34,97 bis $64,95, der Kurs von $45,42 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, FRO ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $49,96
Spanne$34,97 bis $64,95
Kurs $45,42 · Potenzial +10,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,11 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)11,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,5 % gegen 3,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 30 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−17,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,0 % beim Kurs und −19,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Moderne kraftstoffeffiziente Flotte mit längeren Zeitchartern schafft Umsatzsichtbarkeit, doch die zyklische Tankerstruktur begrenzt dauerhafte Vorteile und lässt hohe Schulden als Risiko.
Hauptrisiko: Wenn die Sanktionsdurchsetzung bei russischem oder iranischem Öl nachlässt, könnten Schattenflottenschiffe in den regulären Handel zurückkehren und das Angebot erhöhen, was die Charterraten und Margen für Frontlines moderne VLCCs unter Druck setzen könnte.
Gutes Szenario: Indem Frontline längere Zeitcharter auf seiner vollständig ökologischen Flotte abschließt und die durch Sanktionen getriebene Nachfrage nach konformen Tonnage nutzt, könnte das Unternehmen stabilere Erlösströme sichern und seinen Kostenvorteil gegenüber weniger effizienten Wettbewerbern ausbauen.
Schlechtes Szenario: Wenn die Sanktionsdurchsetzung nachlässt und Sinokor oder die Schattenflotte expandiert, könnte mehr verfügbares Tonnage die Raten senken, Margen schmälern und Frontline zu geringerer Auslastung zwingen.
Frontline hat seine verbleibenden älteren Non-Eco-VLCCs verkauft, um sich auf eine komplett moderne, treibstoffeffiziente Flotte zu konzentrieren, und sichert gleichzeitig längere Zeitcharter zu starken Raten. Das schafft mehr Planbarkeit bei den Einnahmen, während die Tankermärkte zwar hoch bleiben, aber von jüngsten Höchstständen zurückgekommen sind. Liefert der Fokus auf Zeitcharter und Effizienz stabilere Ergebnisse als eine starke Abhängigkeit von Spot-Raten-Schwankungen oder umgekehrt?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+10,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)53,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)54,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)65,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)96,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)11,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,09× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Transport und Speicher-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)6,8× · Günstigste 25 %
KBV4,03× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,73× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Frontline Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRO
Häufige Fragen
Ist Frontline Ltd (FRO) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $49,96 gegenüber einem Kurs von $45,42, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von FRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Frontline Ltd liegt bei $49,96 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $45,42.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRO?
Frontline Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Frontline Ltd (FRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $49,96 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $34,97 bis $64,95. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Frontline Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $49,96, gegenüber einem Kurs von $45,42 rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $34,97 bis $64,95. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Frontline Ltd (FRO)?
Frontline Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Frontline Ltd eine Dividende?
Frontline Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 11,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Frontline Ltd (FRO) und wann ist der Ex-Tag?
Frontline Ltd zahlt $5,38 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 11,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 80,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,56-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Frontline Ltd (FRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Frontline Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,0 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FRO?
Unsere Modelle diskontieren Frontline Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,18, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Frontline Ltd sind das +4,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Frontline Ltd (FRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Frontline Ltd um +10,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Frontline Ltd (FRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Frontline Ltd einpreist (+4,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Frontline Ltd (FRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Frontline Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Frontline Ltd (FRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Frontline Ltd liegt er bei $49,96 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $45,42. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Frontline Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert FRO unter dem berechneten Fair Value: Kurs $45,42, Fair Value $49,96, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($45,42), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($49,96). Bei Frontline Ltd liegen zwischen beiden $4,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Frontline Ltd wert?
An der Börse wird Frontline Ltd mit rund $10,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $45,42; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $49,96 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRO?
Unsere Modelle spannen für Frontline Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $34,97, mittleres $49,96, optimistisches $64,95 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $45,42). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRO?
Frontline Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $49,96 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2016, 2023 ohne Einmaleffekte: 6,3. Weitere Vielfache: PEG 5,6, KBV 4,0, KUV 3,7, EV/EBITDA 7,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FRO?
Der PEG-Wert von Frontline Ltd liegt bei 5,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Frontline Ltd (FRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Frontline Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 53,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Frontline Ltd notiert bei $45,42, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $59,19 und 138 % über dem Tief von $19,11 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $49,96.
Welche Aktien sind mit Frontline Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Frontline Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $45,42, berechneter Fair Value $49,96 (+10 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRO berechnet?
Wir rechnen Frontline Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $49,96 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Frontline Ltd liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Frontline Ltd (FRO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $45,42. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $49,96, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Frontline Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($34,97 bis $64,95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Frontline Ltd (FRO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Frontline Ltd lag 2014 bis 2025 bei +9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,3 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Frontline Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Frontline Ltd (FRO)?
Die Marktkapitalisierung von Frontline Ltd beträgt $10,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Frontline Ltd (FRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Frontline Ltd liegt bei 3,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Frontline Ltd (FRO)?
Der Gewinn je Aktie von Frontline Ltd beträgt $6,67 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Frontline Ltd (FRO)?
Die Dividendenrendite von Frontline Ltd liegt bei 11,8 % (Ausschüttung 80,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Frontline Ltd (FRO)?
Die Nettomarge von Frontline Ltd liegt bei 54,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Frontline Ltd (FRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Frontline Ltd liegt bei 53,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Frontline Ltd (FRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Frontline Ltd bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Frontline Ltd (FRO)?
Die operative Marge von Frontline Ltd liegt bei 65,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Frontline Ltd (FRO)?
Der Umsatz von Frontline Ltd wächst um +96,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Frontline Ltd (FRO)?
Der Gewinn je Aktie von Frontline Ltd wächst um +750 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Frontline Ltd (FRO)?
Der freie Cashflow von Frontline Ltd beträgt $670 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Frontline Ltd (FRO)?
Die Nettoverschuldung von Frontline Ltd beträgt $2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026