Flexible Solutions International, Inc (FSI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $82.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.28 – $11.25 · Fair‑Value‑Band $1.32 – $2.19 · der Kurs von $5.03 notiert über dem Fair Value von $1.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Flexible Solutions International, Inc (FSI) notiert aktuell bei $5.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Flexible Solutions International, Inc einen Umsatz von $39.3M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.32 (Bear Case) bis $2.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, FSI ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.05) gegenüber Gewinnbasiert ($0.5300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Flexible Solutions International, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialchemikalien, die die Verdunstung von Wasser in Kanada, den Vereinigten Staaten und international verlangsamen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie- und Wasserschutzprodukte sowie biologisch abbaubare Polymere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Flexible Solutions International, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialchemikalien, die die Verdunstung von Wasser in Kanada, den Vereinigten Staaten und international verlangsamen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie- und Wasserschutzprodukte sowie biologisch abbaubare Polymere. Es bietet thermische Polyaspartate (TPAs) für Ölfelder an, um Ablagerungen und Korrosion in verschiedenen Wassersystemen zu reduzieren; und für die Agrarindustrie, um die Kristallisation von Düngemitteln vor, während und nach der Ausbringung zu reduzieren und die Kristallbildung zwischen Düngemitteln und im Boden vorhandenen Mineralien zu verhindern. Das Unternehmen bietet TPAs ​​für die Bewässerung an, um ein vorzeitiges Verstopfen der Tropfbewässerungsanschlüsse zu verhindern, die Wartungskosten zu senken und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern. TPAs für Reinigungsprodukte, die die erneute Ablagerung von Schmutz auf den Oberflächen verhindern; und TPAs ​​als Zusatzstoffe für Haushaltswaschmittel, Verbraucherpflegeprodukte und Pestizide. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stickstoffkonservierungsprodukte für die Landwirtschaft an, die den Stickstoffverlust aus den Feldern verlangsamen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Lebensmittel und Ernährungsmaterialien bereit; HEATSAVR, ein chemisches Produkt zur Verwendung in Schwimmbädern und Spas, das eine dünne und transparente Schicht auf der Wasseroberfläche bildet; und WATERSAVR zur Reduzierung der Wasserverdunstung in Reservoirs, Trinkwasserspeichern, Viehtränketeichen, Aquädukten, Kanälen und Bewässerungsgräben sowie zur Rasen- und Rasenpflege sowie für Topf- und Beetpflanzen. Flexible Solutions International, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taber, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Flexible Solutions International, Inc entwickelte sich von $34.4M (FY2021) auf $38.5M (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $787K (−30.9%/Jahr seit FY2021).

FSI ist 65% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.