Firstrand Ltd (FSR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Firstrand Ltd ZAR 70,72, Kurs ZAR 92,10, Potenzial −23,2 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,59 R – 101,51 R · Fair‑Value‑Band 40,66 R – 88,40 R · der Kurs von 92,10 R notiert über dem Fair Value von 70,72 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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FirstRand Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transaktions-, Kredit-, Anlage- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Gewerbe sowie Unternehmen und Institutionen tätig.
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FirstRand Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transaktions-, Kredit-, Anlage- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Gewerbe sowie Unternehmen und Institutionen tätig. Das Unternehmen bietet Einlagen- und Sparprodukte an; Privatkredite; und Vermögens- und Rechnungsfinanzierung sowie Gewerbe-, Wohn- und Buy-to-let-Hypotheken für KMU. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebens- und Kurzzeitversicherungsprodukte an. und Fahrzeugfinanzierung, Ratenkredit und Flottenmanagement sowie Unternehmens- und Investmentbanking-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung sowie fahrzeugbezogene Versicherungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Franchise-Beratung, Marktrisikomanagement, Kapitalmarktfluss sowie Handels- und Strukturierungsdienstleistungen an. Es bedient Kunden aus dem Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor, kleine und mittlere Unternehmen, Betriebe, die Agrarindustrie, mittelständische Unternehmen und Institutionen. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
Aktienanalyse
Firstrand Ltd (FSR) notiert aktuell bei 92,10 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,72 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 76,65 R je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,10 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,03 R, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 40,66 R (Bear) bis 88,40 R (Bull), der Kurs von 92,10 R liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Firstrand Ltd entwickelte sich von 166 Mrd. ZAR (FY2022) auf 133 Mrd. ZAR (FY2026), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37,5 Mrd. ZAR (+2,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, FSR ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 40,66 RFair Value 70,72 RBull 88,40 R
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4538 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’15
’16
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’22
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’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,4 % gegen 5,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 40 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das im Jahr etwa −20,0 % beim Kurs und +6,2 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 42 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Firstrand Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FSR
Häufige Fragen
Ist Firstrand Ltd (FSR) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 70,72 R gegenüber einem Kurs von 92,10 R, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FSR?
Unser modellbasierter Fair Value für Firstrand Ltd liegt bei 70,72 R (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 92,10 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FSR?
Firstrand Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Firstrand Ltd (FSR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 70,72 R (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,66 R, optimistisches Szenario 88,40 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Firstrand Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 70,72 R, gegenüber einem Kurs von 92,10 R rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 40,66 R, optimistisches Szenario 88,40 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Firstrand Ltd (FSR)?
Firstrand Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 133 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Firstrand Ltd eine Dividende?
Firstrand Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Firstrand Ltd (FSR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Firstrand Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,6 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FSR?
Unsere Modelle diskontieren Firstrand Ltd mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Firstrand Ltd sind das -17,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Firstrand Ltd (FSR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Firstrand Ltd um -3,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Firstrand Ltd (FSR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Firstrand Ltd einpreist (-17,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Firstrand Ltd (FSR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Firstrand Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Firstrand Ltd (FSR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Firstrand Ltd liegt er bei 70,72 R je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 92,10 R. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Firstrand Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert FSR über dem berechneten Fair Value: Kurs 92,10 R, Fair Value 70,72 R, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FSR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (92,10 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (70,72 R). Bei Firstrand Ltd liegen zwischen beiden 21,38 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Firstrand Ltd wert?
An der Börse wird Firstrand Ltd mit rund 515 Mrd. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 92,10 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 70,72 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FSR?
Unsere Modelle spannen für Firstrand Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 40,66 R, mittleres 70,72 R, optimistisches 88,40 R je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 92,10 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FSR?
Firstrand Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 70,72 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 48,5, KBV 2,4, KUV 3,9, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FSR?
Der PEG-Wert von Firstrand Ltd liegt bei 48,46 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Firstrand Ltd (FSR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Firstrand Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FSR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Firstrand Ltd notiert bei 92,10 R, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 101,51 R und 26 % über dem Tief von 73,04 R (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 70,72 R.
Welche Aktien sind mit Firstrand Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Firstrand Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 92,10 R, berechneter Fair Value 70,72 R (−23 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FSR berechnet?
Wir rechnen Firstrand Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 70,72 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Firstrand Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Firstrand Ltd (FSR)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 92,10 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 70,72 R, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Firstrand Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (88,40 R). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (40,66 R bis 88,40 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Firstrand Ltd (FSR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Firstrand Ltd lag 2015 bis 2026 bei +6,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Firstrand Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Firstrand Ltd (FSR)?
Die Marktkapitalisierung von Firstrand Ltd beträgt 515 Mrd. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Firstrand Ltd (FSR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Firstrand Ltd liegt bei 3,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Firstrand Ltd (FSR)?
Der Gewinn je Aktie von Firstrand Ltd beträgt 6,88 R (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Firstrand Ltd (FSR)?
Die Dividendenrendite von Firstrand Ltd liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 73,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Firstrand Ltd (FSR)?
Die Nettomarge von Firstrand Ltd liegt bei 28,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Firstrand Ltd (FSR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Firstrand Ltd liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Firstrand Ltd (FSR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Firstrand Ltd bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Firstrand Ltd (FSR)?
Die operative Marge von Firstrand Ltd liegt bei 38,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Firstrand Ltd (FSR)?
Der Umsatz von Firstrand Ltd wächst um +9,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Firstrand Ltd (FSR)?
Der Gewinn je Aktie von Firstrand Ltd wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Firstrand Ltd (FSR)?
Der freie Cashflow von Firstrand Ltd beträgt 54,2 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Firstrand Ltd (FSR)?
Firstrand Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 32,9 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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27.09.2026