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Fortescue Ltd (FSUMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Fortescue Ltd $15,47, Kurs $12,09, Potenzial +28,0 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
FL
Viele Daten
28.09.2026
Viele Daten
28.09.2026
Fortescue Ltd
FSUMF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 15,47 $ · Unterbewertet (+28,0 %)
✓Qualität 63/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 22,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓6,8 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 75/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,11 $ – 16,60 $ · Fair‑Value‑Band 11,18 $ – 22,75 $ · der Kurs von 12,09 $ notiert unter dem Fair Value von 15,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Fortescue Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international. Das Unternehmen sucht nach Kupfer- und Lithiumvorkommen; und Seltenerdelemente.
Mehr anzeigen
Fortescue Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international. Das Unternehmen sucht nach Kupfer- und Lithiumvorkommen; und Seltenerdelemente. Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen; und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten, die grünes Ammoniak enthalten, sowie auf die Entwicklung und Herstellung umweltfreundlicher Technologien. Das Unternehmen war früher als Fortescue Metals Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2023 in Fortescue Ltd. Fortescue Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Fortescue Ltd (FSUMF) notiert aktuell bei 12,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,62 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,09 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,34 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,18 $ (Bear) bis 22,75 $ (Bull), der Kurs von 12,09 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Fortescue Ltd entwickelte sich von 22,2 Mrd. $ (FY2021) auf 15,4 Mrd. $ (FY2025), rund −8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mrd. $ (−24,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 45,6 Mrd. $ · KGV 10,0 · KUV 2,19 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,21 $ · Dividendenrendite 6,8 % · Nettomarge 21,9 % · Eigenkapitalrendite 18,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 31,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, FSUMF ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,18 $
Fair Value 15,47 $
Bull 22,75 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3850 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
10,47 $
14,25 $
21,76 $
80
Wachstums-DCF
10,91 $
14,61 $
21,34 $
79
Owner Earnings
6,07 $
8,28 $
12,68 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
10,47 $
14,25 $
21,76 $
80
Owner Earnings
6,07 $
8,28 $
12,68 $
76
5J-Umsatz-Exit
6,89 $
9,25 $
12,78 $
73
5J-EBITDA-Exit
12,68 $
19,10 $
27,85 $
75
5J-KGV-Exit
11,35 $
16,84 $
23,58 $
71
10J-Umsatz-Exit
8,05 $
10,22 $
12,56 $
68
10J-EBITDA-Exit
11,73 $
16,62 $
22,10 $
69
10J-KGV-Exit
10,92 $
15,15 $
19,40 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
7,45 $
11,50 $
13,75 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
8,89 $
10,40 $
11,72 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,50 $
9,98 $
11,68 $
69
DDM mehrstufig
8,50 $
11,19 $
14,61 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
13,97 $
18,62 $
23,28 $
63
KUV-Multiple
5,63 $
7,51 $
9,39 $
58
KBV-Multiple
13,97 $
18,62 $
23,28 $
55
EV/EBIT
16,95 $
22,64 $
28,34 $
66
EV/EBITDA
16,31 $
21,80 $
27,28 $
67
EV/Umsatz
5,12 $
7,37 $
9,63 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,24 $
4,34 $
6,48 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
10,91 $
14,61 $
21,34 $
79
Umsatz-Margen-DCF
6,89 $
9,49 $
12,86 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
7,03 $
8,46 $
11,32 $
76
ROIC-Compounder
8,98 $
10,78 $
12,78 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,95 $
14,22 $
18,48 $
67
Benachrichtige mich, wenn FSUMF den Fair Value erreicht
Leg FSUMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität
61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
8
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
81
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−14,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 33 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −3,3 % beim Kurs und −0,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,6 %
FSUMF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Inside Fortescue’s billion-dollar bet to decarbonize mining—and help rebuild Ukraine
- Australian indigenous group seeks $1.8B in appeal of Fortescue mining compensation ruling
- Fortescue (ASX:FMG) Shares May Be Fairly Valued After Green Metal Progress
- Fortescue (ASX:FMG) Looks Fully Valued After Earnings Dividend And Green Energy Update
Fortescue Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 441 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 61,10 SAR | 67,21 SAR | +10 % |
| CMOC Group 603993 | 17,08 ¥ | 19,15 ¥ | +12 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
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💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Fortescue Ltd (FSUMF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,47 $ gegenüber einem Kurs von 12,09 $, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FSUMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Fortescue Ltd liegt bei 15,47 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,09 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FSUMF?
Fortescue Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fortescue Ltd (FSUMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,47 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,18 $, optimistisches Szenario 22,75 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fortescue Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,47 $, gegenüber einem Kurs von 12,09 $ rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,18 $, optimistisches Szenario 22,75 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Fortescue Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Fortescue Ltd eine Dividende?
Fortescue Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Fortescue Ltd (FSUMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fortescue Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,7 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FSUMF?
Unsere Modelle diskontieren Fortescue Ltd mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fortescue Ltd sind das -1,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Fortescue Ltd (FSUMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fortescue Ltd um -3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fortescue Ltd einpreist (-1,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fortescue Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fortescue Ltd liegt er bei 15,47 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 12,09 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fortescue Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert FSUMF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 12,09 $, Fair Value 15,47 $, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FSUMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,09 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,47 $). Bei Fortescue Ltd liegen zwischen beiden 3,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fortescue Ltd wert?
An der Börse wird Fortescue Ltd mit rund 45,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 12,09 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,47 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FSUMF?
Unsere Modelle spannen für Fortescue Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,18 $, mittleres 15,47 $, optimistisches 22,75 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 12,09 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FSUMF?
Fortescue Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,0 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,47 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 2,8, EV/EBITDA 5,6.
Wie solide ist die Bilanz von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fortescue Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FSUMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fortescue Ltd notiert bei 12,09 $, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,60 $ und 5 % über dem Tief von 11,47 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,47 $.
Welche Aktien sind mit Fortescue Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fortescue Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 12,09 $, berechneter Fair Value 15,47 $ (+28 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FSUMF berechnet?
Wir rechnen Fortescue Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,47 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Fortescue Ltd liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 12,09 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,47 $, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fortescue Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (11,18 $ bis 22,75 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Fortescue Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die Marktkapitalisierung von Fortescue Ltd beträgt 45,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fortescue Ltd liegt bei 2,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd beträgt 1,21 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die Dividendenrendite von Fortescue Ltd liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 68,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die Nettomarge von Fortescue Ltd liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fortescue Ltd liegt bei 18,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fortescue Ltd bei 31,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die operative Marge von Fortescue Ltd liegt bei 35,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der Umsatz von Fortescue Ltd wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd wächst um +21,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Der freie Cashflow von Fortescue Ltd beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fortescue Ltd (FSUMF)?
Die Nettoverschuldung von Fortescue Ltd beträgt 507 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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