FTAI Aviation Ltd (FTAI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $21.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($63.94 bis $222.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.14 – $308.99 · Fair‑Value‑Band $63.94 – $222.24 · der Kurs von $221.23 notiert über dem Fair Value von $95.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FTAI Aviation Ltd (FTAI) notiert aktuell bei $221.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FTAI Aviation Ltd einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 233.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.94 (Bear Case) bis $222.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $221.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, FTAI ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($220.29) gegenüber Substanzwert ($2.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FTAI Aviation Ltd. besitzt, erwirbt und verkauft Luftfahrtausrüstung für den Transport von Gütern und Personen weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtleasing und Luft- und Raumfahrtprodukte. Das Segment Aviation Leasing besitzt, verleast, verwaltet und verkauft Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FTAI Aviation Ltd. besitzt, erwirbt und verkauft Luftfahrtausrüstung für den Transport von Gütern und Personen weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtleasing und Luft- und Raumfahrtprodukte. Das Segment Aviation Leasing besitzt, verleast, verwaltet und verkauft Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Zum 31. Dezember 2025 besaß und verwaltete dieses Segment 290 Luftfahrtanlagen, bestehend aus 47 Verkehrsflugzeugen und 243 Triebwerken, darunter acht Flugzeuge und siebzehn Triebwerke in Russland. Das Segment Luft- und Raumfahrtprodukte entwickelt, produziert, repariert/überholt und verkauft Flugzeugtriebwerke und Aftermarket-Komponenten für Triebwerke von Verkehrsflugzeugen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Offshore-Energiegeschäft tätig, das aus Schiffen und Ausrüstung besteht, die Offshore-Öl- und -Gasaktivitäten und -Produktion unterstützen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FTAI Aviation Ltd entwickelte sich von $336M (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +65.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $501M.

FTAI ist 57% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• FTAI Aviation (FTAI) Is Down 11.3% After Mixed Q2 Results And Major New Contract Wins Yahoo Finance · 30.07.2026
• FTAI Aviation Ltd (FTAI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Module Production and Power ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• FTAI Aviation (FTAI) Reported Mixed Earnings And Raised Its Dividend, Is It A Bargain? Yahoo Finance · 30.07.2026
• FTAI Aviation (FTAI) Lags Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.