FTREIT Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 40.4B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (8.79 THB bis 17.77 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.87 THB – 13.00 THB · Fair‑Value‑Band 8.79 THB – 17.77 THB · der Kurs von 12.90 THB notiert über dem Fair Value von 12.42 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

FTREIT (FTREIT) notiert aktuell bei 12.90 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.42 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2.1B THB. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.4B THB. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.7. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.79 THB (Bear Case) bis 17.77 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.90 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FTREIT ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (22.34 THB) gegenüber Substanzwert (7.51 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds, der extern von der TICON Management Company Limited verwaltet wird. Die Firma erwirbt, vermietet und/oder untervermietet Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT ist ein Immobilien-Investmentfonds, der extern von der TICON Management Company Limited verwaltet wird. Die Firma erwirbt, vermietet und/oder untervermietet Immobilien. Sie übernimmt die Übertragung des Eigentums und/oder der Pachtrechte und/oder der Unterpachtrechte daran und erstrebt Vorteile aus diesen Immobilien durch Pacht, Untervermietung, Übertragung und/oder Veräußerung von Immobilien, in die der Trust investiert oder die er erwirbt. Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT wurde am 12. Dezember 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FTREIT entwickelte sich von 3.4B THB (FY2021) auf 4.2B THB (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.5B THB (+12.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.