EastGroup Properties Inc (EGP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von EastGroup Properties Inc $132, Kurs $203, Potenzial −35,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 123,54 $ – 223,38 $ · Fair‑Value‑Band 66,70 $ – 235,40 $ · der Kurs von 202,50 $ notiert über dem Fair Value von 131,66 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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EastGroup Properties, Inc. ist Mitglied der Indizes S&P Mid-Cap 400 und Russell 2000.
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EastGroup Properties, Inc. ist Mitglied der Indizes S&P Mid-Cap 400 und Russell 2000. Es handelt sich um einen selbstverwalteten Aktien-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in wachstumsstarken Märkten in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt in den Bundesstaaten Texas, Florida, Kalifornien, Arizona und North Carolina konzentriert. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value zu maximieren, indem es in seinen Märkten ein führender Anbieter funktionaler, flexibler und hochwertiger Vertriebsflächen für standortabhängige Kunden ist (hauptsächlich im Bereich von 20.000 bis 100.000 Quadratfuß). Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Besitz erstklassiger Vertriebseinrichtungen, die sich im Allgemeinen in der Nähe wichtiger Transportzentren in Teilmärkten mit eingeschränktem Angebot befinden. Das Portfolio der East Group, einschließlich Entwicklungsprojekten und wertschöpfenden Akquisitionen in der Vermietung und im Bau, umfasst derzeit etwa 65,5 Millionen Quadratfuß. EastGroup Properties, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ridgeland, USA.
Aktienanalyse
EastGroup Properties Inc (EGP) notiert aktuell bei 202,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,66 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 145,40 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,58 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 66,70 $ (Bear) bis 235,40 $ (Bull), der Kurs von 202,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von EastGroup Properties Inc entwickelte sich von 409 Mio. $ (FY2021) auf 721 Mio. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 257 Mio. $ (+13,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, EGP ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 66,70 $Fair Value 131,66 $Bull 235,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8 % gegen 12 %, lässt nach
Gewinnspanne 1985 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.108 % → 40 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,8 % beim Kurs und +5,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
EastGroup Properties Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Industrial · 55 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist EastGroup Properties Inc (EGP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 131,66 $ gegenüber einem Kurs von 202,50 $, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EGP?
Unser modellbasierter Fair Value für EastGroup Properties Inc liegt bei 131,66 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 202,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGP?
EastGroup Properties Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EastGroup Properties Inc (EGP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 131,66 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 66,70 $, optimistisches Szenario 235,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EastGroup Properties Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 131,66 $, gegenüber einem Kurs von 202,50 $ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 66,70 $, optimistisches Szenario 235,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
EastGroup Properties Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 735 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt EastGroup Properties Inc eine Dividende?
EastGroup Properties Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von EastGroup Properties Inc (EGP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EastGroup Properties Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EGP?
Unsere Modelle diskontieren EastGroup Properties Inc mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EastGroup Properties Inc sind das +16,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EastGroup Properties Inc (EGP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EastGroup Properties Inc um +14,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EastGroup Properties Inc einpreist (+16,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EastGroup Properties Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EastGroup Properties Inc liegt er bei 131,66 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 202,50 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EastGroup Properties Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EGP über dem berechneten Fair Value: Kurs 202,50 $, Fair Value 131,66 $, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (202,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (131,66 $). Bei EastGroup Properties Inc liegen zwischen beiden 70,84 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EastGroup Properties Inc wert?
An der Börse wird EastGroup Properties Inc mit rund 10,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 202,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 131,66 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGP?
Unsere Modelle spannen für EastGroup Properties Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 66,70 $, mittleres 131,66 $, optimistisches 235,40 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 202,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EGP?
EastGroup Properties Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 131,66 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 8,4, KBV 3,1, KUV 14,7, EV/EBITDA 25,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EGP?
Der PEG-Wert von EastGroup Properties Inc liegt bei 8,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Kennzahlen zur Bilanz von EastGroup Properties Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EastGroup Properties Inc notiert bei 202,50 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 223,38 $ und 26 % über dem Tief von 160,79 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 131,66 $.
Welche Aktien sind mit EastGroup Properties Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Public Storage, a member of the S&P 500,, Prologis, Inc, Extra Space Storage Inc, Lineage, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EastGroup Properties Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 202,50 $, berechneter Fair Value 131,66 $ (−35 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGP berechnet?
Wir rechnen EastGroup Properties Inc mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 131,66 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. EastGroup Properties Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 202,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 131,66 $, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EastGroup Properties Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (66,70 $ bis 235,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von EastGroup Properties Inc lag 2012 bis 2023 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +8,5 %, Steuersatz +6,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von EastGroup Properties Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Marktkapitalisierung von EastGroup Properties Inc beträgt 10,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EastGroup Properties Inc liegt bei 13,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc beträgt 5,51 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Dividendenrendite von EastGroup Properties Inc liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 110 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Nettomarge von EastGroup Properties Inc liegt bei 35,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EastGroup Properties Inc liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EastGroup Properties Inc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die operative Marge von EastGroup Properties Inc liegt bei 40,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Umsatz von EastGroup Properties Inc wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der Gewinn je Aktie von EastGroup Properties Inc wächst um +55,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Der freie Cashflow von EastGroup Properties Inc beträgt 405 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EastGroup Properties Inc (EGP)?
Die Nettoverschuldung von EastGroup Properties Inc beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
24.09.2026