CubeSmart (CUBE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von CubeSmart $34,32, Kurs $38,14, Potenzial −10,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,46 $ – 49,93 $ · Fair‑Value‑Band 17,81 $ – 50,26 $ · der Kurs von 38,14 $ notiert über dem Fair Value von 34,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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CubeSmart ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. CubeSmart besitzt oder verwaltet 1.514 Self-Storage-Immobilien in den Vereinigten Staaten. Laut dem Self-Storage-Almanach 2025 gehört CubeSmart zu den drei größten Eigentümern und Betreibern von Self-Storage-Immobilien in den USA.
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CubeSmart ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. CubeSmart besitzt oder verwaltet 1.514 Self-Storage-Immobilien in den Vereinigten Staaten. Laut dem Self-Storage-Almanach 2025 gehört CubeSmart zu den drei größten Eigentümern und Betreibern von Self-Storage-Immobilien in den USA. Seine Mission ist es, die organisatorischen und logistischen Herausforderungen, die durch die vielen Lebensereignisse und Geschäftsanforderungen seiner Kunden entstehen, durch innovative Lösungen, beispiellosen Service und echte Betreuung zu vereinfachen. Die Self-Storage-Immobilien sind so konzipiert, dass sie Privat- und Gewerbekunden erschwinglichen, leicht zugänglichen und an den meisten Standorten klimatisierten Lagerraum bieten. CubeSmart wurde 2004 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Malvern, Pennsylvania.
Aktienanalyse
CubeSmart (CUBE) notiert aktuell bei 38,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 42,59 $ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,14 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,05 $, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,81 $ (Bear) bis 50,26 $ (Bull), der Kurs von 38,14 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CubeSmart entwickelte sich von 823 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 334 Mio. $ (+10,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, CUBE ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,81 $Fair Value 34,32 $Bull 50,26 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
’14
’15
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’18
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’21
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11 % gegen 12 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.61 % → 40 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,8 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Industrial · 55 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CubeSmart Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CUBE
Häufige Fragen
Ist CubeSmart (CUBE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,32 $ gegenüber einem Kurs von 38,14 $, rund −10 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CUBE?
Unser modellbasierter Fair Value für CubeSmart liegt bei 34,32 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,14 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CUBE?
CubeSmart hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CubeSmart (CUBE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,32 $ (Stand 23.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,81 $, optimistisches Szenario 50,26 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CubeSmart Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,32 $, gegenüber einem Kurs von 38,14 $ rund −10 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,81 $, optimistisches Szenario 50,26 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CubeSmart (CUBE)?
CubeSmart weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt CubeSmart eine Dividende?
CubeSmart weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CubeSmart (CUBE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CubeSmart den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CUBE?
Unsere Modelle diskontieren CubeSmart mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CubeSmart sind das +11,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CubeSmart (CUBE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CubeSmart um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CubeSmart (CUBE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CubeSmart einpreist (+11,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CubeSmart (CUBE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CubeSmart je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CubeSmart (CUBE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CubeSmart liegt er bei 34,32 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 38,14 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CubeSmart Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CUBE über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,14 $, Fair Value 34,32 $, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CUBE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,14 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,32 $). Bei CubeSmart liegen zwischen beiden 3,82 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CubeSmart wert?
An der Börse wird CubeSmart mit rund 8,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 38,14 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,32 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CUBE?
Unsere Modelle spannen für CubeSmart eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,81 $, mittleres 34,32 $, optimistisches 50,26 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 38,14 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CUBE?
CubeSmart hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,32 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,3, KBV 3,2, KUV 7,7, EV/EBITDA 16,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CUBE?
Der PEG-Wert von CubeSmart liegt bei 5,33 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CubeSmart (CUBE)?
Kennzahlen zur Bilanz von CubeSmart (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CUBE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CubeSmart notiert bei 38,14 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,50 $ und 11 % über dem Tief von 34,34 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,32 $.
Welche Aktien sind mit CubeSmart vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Public Storage, a member of the S&P 500,, Prologis, Inc, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CubeSmart Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 38,14 $, berechneter Fair Value 34,32 $ (−10 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CUBE berechnet?
Wir rechnen CubeSmart mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,32 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CubeSmart liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CubeSmart (CUBE)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 38,14 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,32 $, das sind rund −10 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CubeSmart jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,81 $ bis 50,26 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CubeSmart (CUBE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CubeSmart lag 2013 bis 2024 bei +19,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge +7,8 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CubeSmart
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CubeSmart (CUBE)?
Die Marktkapitalisierung von CubeSmart beträgt 8,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CubeSmart (CUBE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CubeSmart liegt bei 7,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CubeSmart (CUBE)?
Der Gewinn je Aktie von CubeSmart beträgt 1,43 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CubeSmart (CUBE)?
Die Dividendenrendite von CubeSmart liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 147 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CubeSmart (CUBE)?
Die Nettomarge von CubeSmart liegt bei 29,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CubeSmart (CUBE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CubeSmart liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CubeSmart (CUBE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CubeSmart bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CubeSmart (CUBE)?
Die operative Marge von CubeSmart liegt bei 40,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CubeSmart (CUBE)?
Der Umsatz von CubeSmart wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CubeSmart (CUBE)?
Der Gewinn je Aktie von CubeSmart wächst um −7,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CubeSmart (CUBE)?
Der freie Cashflow von CubeSmart beträgt 567 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CubeSmart (CUBE)?
Die Nettoverschuldung von CubeSmart beträgt 3,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026