BitFuFu Inc (FUFU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $283M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $1.26 – $13.13 · Fair‑Value‑Band $2.09 – $3.48 · der Kurs von $1.30 notiert unter dem Fair Value von $2.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

BitFuFu Inc (FUFU) notiert aktuell bei $1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BitFuFu Inc einen Umsatz von $472M bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.3M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.09 (Bear Case) bis $3.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, FUFU ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($8.67) gegenüber Substanzwert ($0.5000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BitFuFu Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Digital Asset Mining-Lösungen in Nordamerika, Asien, Afrika, Ozeanien, Europa und international an. Das Unternehmen bietet Cloud-Mining- und Miner-Hosting-Dienste für institutionelle Kunden und einzelne Liebhaber digitaler Assets.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BitFuFu Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Digital Asset Mining-Lösungen in Nordamerika, Asien, Afrika, Ozeanien, Europa und international an. Das Unternehmen bietet Cloud-Mining- und Miner-Hosting-Dienste für institutionelle Kunden und einzelne Liebhaber digitaler Assets. Es bietet auch Bitcoin-Self-Mining, Hosting von Mining-Maschinen und andere Dienste. Darüber hinaus vermietet und verkauft das Unternehmen Bergbauausrüstung. BitFuFu Inc. hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BitFuFu Inc entwickelte sich von $1.2M (FY2021) auf $463M (FY2025), rund +340.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $54.0M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.