Fleetwood Limited (FWD) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$168M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$2.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.9600 – A$3.08 · Fair‑Value‑Band A$2.67 – A$4.44 · der Kurs von A$2.33 notiert unter dem Fair Value von A$3.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Fleetwood Limited (FWD) notiert aktuell bei A$2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fleetwood Limited einen Umsatz von A$462M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$33.8M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.67 (Bear Case) bis A$4.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FWD ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.82) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.8200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fleetwood Limited entwirft, produziert, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften modulare Unterkünfte und Gebäude in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: RV Solutions, Building Solutions und Community Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fleetwood Limited entwirft, produziert, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften modulare Unterkünfte und Gebäude in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: RV Solutions, Building Solutions und Community Solutions. Das Unternehmen bietet Reparatur- und Wartungsdienste für Wohnwagen an; betreibt Unterkunftsdörfer; entwickelt und vermarktet schlüssellose Schlösser und Energiemanagementsysteme; und importiert, produziert, verkauft, installiert und vertreibt Teile und Zubehör für Freizeitfahrzeuge. Es bietet auch Unterkunftslösungen für die Bereiche Ressourcen, Bildung und bezahlbaren Wohnraum; und Wohnwagen-Sanitär- und Elektrodienstleistungen sowie Lieferungen zugehöriger Teile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glyde Digital an, eine Internet-of-Things-Technologie, die Gäste- und Personaltransaktionen von einem physischen in einen digitalen Austausch umwandelt; und firmeninternes Design, Engineering und Zertifizierung, örtliche behördliche Genehmigung, Projektmanagement, Fertigung und Fertigung, Bau- und Baustellenarbeiten, Transport und Logistik, Außenarbeiten und Landschaftsbau, Installation und Inbetriebnahme, Facility Management, Wartung und Sanierung, Umzug und Wiederinbetriebnahme sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Es bedient die Sektoren Bildung, Gewerbe, Wohnungsbau, Bergbau und Energie, Verwahrung, Tourismus, Gesundheit, Altenpflege, Eigenbau und BOOT, Regierung, Sport und Freizeit, Verteidigung, Nothilfe, Annehmlichkeiten und Kommunalverwaltung. Das Unternehmen war früher als Fleetwood Corporation Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Fleetwood Limited. Fleetwood Limited wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fleetwood Limited entwickelte sich von A$354M (FY2021) auf A$503M (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$14.6M (+2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.