Gear4music (Holdings) plc (G4M) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 58.2M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 126% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£3.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£3.28 bis £9.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.7827 – £9.58 · Fair‑Value‑Band £3.28 – £9.59 · der Kurs von £2.78 notiert unter dem Fair Value von £6.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Gear4music (Holdings) plc (G4M) notiert aktuell bei £2.78, während unser modellbasierter Fair Value bei £6.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gear4music (Holdings) plc einen Umsatz von £166M bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £11.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.28 (Bear Case) bis £9.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, G4M ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£6.80) gegenüber Substanzwert (£1.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gear4music (Holdings) plc ist im Einzelhandel von Musikinstrumenten, Musikerausrüstung und audiovisueller Ausrüstung im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gear4music (Holdings) plc ist im Einzelhandel von Musikinstrumenten, Musikerausrüstung und audiovisueller Ausrüstung im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet Klaviere, Violinen, Celli, Bratschen, Kontrabass, Bassgitarrenverstärker und -pedale, Gitarren, Mischpulte, Verstärker, Lautsprecher und Audioelektronik, Schlagzeuge, Klarinetten, Flöten, Oboen und Piccoloflöten, Trompeten, Posaunen, Tuben und Waldhörner, leichte Instrumente, Gitarren und Zubehör, Bassverstärkung sowie Schlagzeugsätze und Zubehör. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Gear4music, Archer, Redsub, SubZero, Minster, WHD, Rosedale, Coppergate, Playlite, Hartwood, Eden, Premier, Premier NXT GEN, G4M, VISION, AVCOM, Modul Studio Solutions, VOXLINK, Studiospares, Lambden Audio, Imperative Audio und Trojan Pro an. Der Vertrieb erfolgt über Gear4music-Websites und Showrooms. Gear4music (Holdings) plc wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in York, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gear4music (Holdings) plc entwickelte sich von £148M (FY2022) auf £191M (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £7.3M (+18.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.