Grand Banks Yachts Limited (G50) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 134M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 164% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.16 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.16 SGD bis 2.42 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2338 SGD – 0.8686 SGD · Fair‑Value‑Band 1.16 SGD – 2.42 SGD · der Kurs von 0.7300 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.93 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Grand Banks Yachts Limited (G50) notiert aktuell bei 0.7300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.93 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Banks Yachts Limited einen Umsatz von 166M SGD bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.0M SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.16 SGD (Bear Case) bis 2.42 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7300 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, G50 ist mit 164% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.32 SGD) gegenüber Substanzwert (0.3700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Banks Yachts Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften luxuriöse Freizeit-Motoryachten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet seine Yachten unter den Markennamen Grand Banks, Eastbay und Palm Beach an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Banks Yachts Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften luxuriöse Freizeit-Motoryachten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet seine Yachten unter den Markennamen Grand Banks, Eastbay und Palm Beach an. Darüber hinaus ist sie in der Bootsvermittlung und -wartung tätig; verkauft Lagerboote, Inzahlungnahmeboote und Teile; und besitzt Grundstücke und Yachthäfen. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Beteiligungsholding- und Beschäftigungsaktivitäten. Grand Banks Yachts Limited wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Banks Yachts Limited entwickelte sich von 96.1M SGD (FY2021) auf 162M SGD (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.2M SGD (+44.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.