Galileo Mining Ltd (GAL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$21.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0420 bis A$0.1612). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1000 – A$1.82 · Fair‑Value‑Band A$0.0420 – A$0.1612 · der Kurs von A$0.1250 notiert über dem Fair Value von A$0.0933. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Galileo Mining Ltd (GAL) notiert aktuell bei A$0.1250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0933 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$568K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 89.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$9.6M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0420 (Bear Case) bis A$0.1612 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GAL ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$1.06) gegenüber Substanzwert (A$0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galileo Mining Ltd beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralvorkommen in Westaustralien. Das Unternehmen sucht nach Palladium-, Platin-, Rhodium-, Kobalt-, Nickel-, Lithium- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Norseman-Projekt, das eine Fläche von 278 Quadratkilometern in der Nähe der Stadt Norseman umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galileo Mining Ltd beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralvorkommen in Westaustralien. Das Unternehmen sucht nach Palladium-, Platin-, Rhodium-, Kobalt-, Nickel-, Lithium- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Norseman-Projekt, das eine Fläche von 278 Quadratkilometern in der Nähe der Stadt Norseman umfasst. und 67 % Beteiligung am Fraser Range-Projekt mit einer Fläche von 602 Quadratkilometern im Albany-Fraser-Orogen. Galileo Mining Ltd wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galileo Mining Ltd entwickelte sich von A$68.5K (FY2021) auf A$568K (FY2025), rund +69.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.