GALAXY AGRICO EXPORTS LTD. (GALAGEX) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹42.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹22.69 bis ₹42.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.0115 – ₹70.29 · Fair‑Value‑Band ₹22.69 – ₹42.14 · der Kurs von ₹70.29 notiert über dem Fair Value von ₹32.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GALAXY AGRICO EXPORTS LTD. (GALAGEX) notiert aktuell bei ₹70.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹32.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹26.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹15.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.69 (Bear Case) bis ₹42.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹70.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, GALAGEX ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹40.80) gegenüber Gewinnbasiert (₹19.95). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galaxy Agrico Exports Limited produziert und vertreibt Automobil- und Industrielager sowie geschmiedete Ringe in Indien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobil- und Industrielagerringe tätig; und Handel mit Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galaxy Agrico Exports Limited produziert und vertreibt Automobil- und Industrielager sowie geschmiedete Ringe in Indien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobil- und Industrielagerringe tätig; und Handel mit Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Landwirtschafts-, Garten- und Industriewerkzeuge an; geschmiedete und gestanzte Hacken; geschmiedete Spitzhacken, Spitzhacken und Hacken sowie Schläger; geschmiedete Spaten und geprägte Schaufeln; geschmiedete und geschweißte Gabeln; Grubber, Laub- und Gartenrechen, Holm- und Zughacken, Schälmesser, Kantenmesser und Handwerkzeuge; Grubbermesser; Stampfer, schwere Stangen, Stangen sowie Abzieher und Aufreißer; geschmiedete Äxte und Holzkeile; und geschmiedete Hämmer unter der Marke GALAXY. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit landwirtschaftlichen Werkzeugen und Geräten; und bietet Arbeitsvermittlung an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 39 Länder, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, Mittel- und Lateinamerika, Afrika, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder. Galaxy Agrico Exports Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GALAXY AGRICO EXPORTS LTD. entwickelte sich von ₹45.2M (FY2022) auf ₹26.2M (FY2026), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.1M (+57.2%/Jahr seit FY2022).

GALAGEX ist 54% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 124 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.