Galp Energia, SGPS, S.A (GALP) Fair Value & Analyse
Energie · PT · Marktkap. €14.9B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (€15.28 bis €29.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von €15.28 (Bear) bis €29.19 (Bull), Basis €22.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €6.59 – €21.80 · Fair‑Value‑Band €15.28 – €29.19 · der Kurs von €18.54 notiert unter dem Fair Value von €22.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Galp Energia, SGPS, S.A (GALP) notiert aktuell bei €18.54, während unser modellbasierter Fair Value bei €22.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galp Energia, SGPS, S.A einen Umsatz von €19.7B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.28 (Bear Case) bis €29.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €18.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GALP ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€23.81) gegenüber Substanzwert (€3.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen hauptsächlich in Brasilien, Mosambik und Namibia. Das Segment Industrial & Midstream befasst sich mit Raffinerie- und Logistikgeschäften in Portugal sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Ölprodukten, Kohlendioxid, Gas sowie Stromversorgungs- und Handelsaktivitäten. Zu diesem Segment gehört auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das Segment Commercial ist in den Bereichen Einzelhandel bis Business-to-Business und Business bis Öl, Gas, Elektromobilität, Strom und Non-Fuel-Produkte tätig. Das Segment Erneuerbare Energien befasst sich mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und neuen Geschäftsfeldern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rückversicherungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Galp „Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.“ bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Galp Energia, SGPS, S.A.. Galp Energia, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A entwickelte sich von €16.1B (FY2021) auf €19.5B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.1B (+309.1%/Jahr seit FY2021).
GALP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
Galp Energia, SGPS, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Galp Energia, SGPS, S.A (GALP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GALP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GALP?
Wie hoch ist der Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A (GALP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GALP?
Zahlt Galp Energia, SGPS, S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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