Galp Energia SGPS S.A. (GALP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Galp Energia SGPS S.A. 19,18 €, Kurs 22,45 €, Potenzial −14,6 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,59 € – 22,45 € · Fair‑Value‑Band 14,28 € – 27,91 € · der Kurs von 22,45 € notiert über dem Fair Value von 19,18 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables.
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Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen hauptsächlich in Brasilien, Mosambik und Namibia. Das Segment Industrial & Midstream befasst sich mit Raffinerie- und Logistikgeschäften in Portugal sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Ölprodukten, Kohlendioxid, Gas sowie Stromversorgungs- und Handelsaktivitäten. Zu diesem Segment gehört auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das Segment Commercial ist in den Bereichen Einzelhandel bis Business-to-Business und Business bis Öl, Gas, Elektromobilität, Strom und Non-Fuel-Produkte tätig. Das Segment Erneuerbare Energien befasst sich mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und neuen Geschäftsfeldern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rückversicherungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Galp „Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.“ bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Galp Energia, SGPS, S.A.. Galp Energia, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
Aktienanalyse
Galp Energia SGPS S.A. (GALP) notiert aktuell bei 22,45 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,18 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 23,89 € je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,45 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,96 €, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 14,28 € (Bear) bis 27,91 € (Bull), der Kurs von 22,45 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Galp Energia SGPS S.A. entwickelte sich von 16,1 Mrd. € (FY2021) auf 19,5 Mrd. € (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. € (+309,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, GALP ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,28 €Fair Value 19,18 €Bull 27,91 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2560 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+48,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+45,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 11 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +4,7 % beim Kurs und −5,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 52 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)15 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,70× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Galp Energia SGPS S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GALP
Häufige Fragen
Ist Galp Energia SGPS S.A. (GALP) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,18 € gegenüber einem Kurs von 22,45 €, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GALP?
Unser modellbasierter Fair Value für Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 19,18 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,45 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GALP?
Galp Energia SGPS S.A. hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,18 € (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,28 €, optimistisches Szenario 27,91 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Galp Energia SGPS S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,18 €, gegenüber einem Kurs von 22,45 € rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,28 €, optimistisches Szenario 27,91 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Galp Energia SGPS S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Galp Energia SGPS S.A. eine Dividende?
Galp Energia SGPS S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Galp Energia SGPS S.A. (GALP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Galp Energia SGPS S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GALP?
Unsere Modelle diskontieren Galp Energia SGPS S.A. mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag Portugal. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Galp Energia SGPS S.A. sind das +6,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Galp Energia SGPS S.A. (GALP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Galp Energia SGPS S.A. um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Galp Energia SGPS S.A. einpreist (+6,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Galp Energia SGPS S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Galp Energia SGPS S.A. liegt er bei 19,18 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 22,45 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Galp Energia SGPS S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GALP über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,45 €, Fair Value 19,18 €, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GALP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,45 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,18 €). Bei Galp Energia SGPS S.A. liegen zwischen beiden 3,27 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Galp Energia SGPS S.A. wert?
An der Börse wird Galp Energia SGPS S.A. mit rund 16,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 22,45 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,18 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GALP?
Unsere Modelle spannen für Galp Energia SGPS S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,28 €, mittleres 19,18 €, optimistisches 27,91 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 22,45 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GALP?
Galp Energia SGPS S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 19,18 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 4,3, KUV 1,0, EV/EBITDA 7,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GALP?
Der PEG-Wert von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 0,95 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Galp Energia SGPS S.A. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GALP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Galp Energia SGPS S.A. notiert bei 22,45 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 22,45 € und 63 % über dem Tief von 13,73 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,18 €.
Welche Aktien sind mit Galp Energia SGPS S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Galp Energia SGPS S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 22,45 €, berechneter Fair Value 19,18 € (−15 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GALP berechnet?
Wir rechnen Galp Energia SGPS S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,18 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Galp Energia SGPS S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 22,45 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,18 €, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Galp Energia SGPS S.A. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (14,28 € bis 27,91 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Galp Energia SGPS S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die Marktkapitalisierung von Galp Energia SGPS S.A. beträgt 16,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 1,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der Gewinn je Aktie von Galp Energia SGPS S.A. beträgt 1,03 € (Kurs ÷ EPS = KGV 17,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die Dividendenrendite von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 66,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die Nettomarge von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Galp Energia SGPS S.A. bei 14,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die operative Marge von Galp Energia SGPS S.A. liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der Umsatz von Galp Energia SGPS S.A. wächst um +4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der Gewinn je Aktie von Galp Energia SGPS S.A. wächst um +530 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Der freie Cashflow von Galp Energia SGPS S.A. beträgt 1,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Galp Energia SGPS S.A. (GALP)?
Die Nettoverschuldung von Galp Energia SGPS S.A. beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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