GAMCO Investors, Inc (GAMI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $538M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.60 – $26.76 · Fair‑Value‑Band $8.18 – $13.63 · der Kurs von $25.50 notiert über dem Fair Value von $10.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

GAMCO Investors, Inc (GAMI) notiert aktuell bei $25.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GAMCO Investors, Inc einen Umsatz von $254M bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $51.0M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.18 (Bear Case) bis $13.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GAMI ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($38.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GAMCO Investors, Inc. ist ein öffentlicher Holding-Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seinen Kunden außerdem Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungs-, institutionelle Research-, Makler-, Händler-, Underwriting- und Vertriebsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GAMCO Investors, Inc. ist ein öffentlicher Holding-Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seinen Kunden außerdem Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungs-, institutionelle Research-, Makler-, Händler-, Underwriting- und Vertriebsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen an, darunter vermögende Privatpersonen, betriebliche Altersvorsorge- und Gewinnbeteiligungspläne, Stiftungen, Stiftungen, Treuhandpläne, Kommunen und Investmentgesellschaften. Das Unternehmen verwaltet über seine Tochtergesellschaften separate kundenorientierte Aktien-, Renten- und ausgewogene Portfolios. Darüber hinaus legt das Unternehmen Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet Aktien-Investmentfonds für seine Kunden. Über seine Tochtergesellschaften investiert das Unternehmen weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Er investiert in Value-Aktien von Unternehmen. Bei der Zusammenstellung seiner Portfolios setzt das Unternehmen eine Fundamentalanalyse mit Schwerpunkt auf einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl ein. Zur Tätigung seiner Investitionen führt das Unternehmen internes Research durch. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Rye, New York, sowie weitere Büros in Greenwich, Connecticut; Bannockburn, Illinois; und Tokio, Japan. GAMCO Investors, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Ggcp Holdings LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GAMCO Investors, Inc entwickelte sich von $301M (FY2021) auf $260M (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $70.7M (−0.8%/Jahr seit FY2021).

GAMI ist 57% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.