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Golden Agri-Resources Ltd (GARPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Golden Agri-Resources Ltd $0,66, Kurs $0,26, Potenzial +153,9 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GA
Wenige Daten
02.10.2026
Wenige Daten
02.10.2026
Golden Agri-Resources Ltd
GARPF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 0,6600 $ · Stark unterbewertet (+153,9 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,8 %/J)
!Dünne Margen · 3,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0563 $ – 0,2600 $ · Fair‑Value‑Band 0,5000 $ – 0,8300 $ · der Kurs von 0,2600 $ notiert unter dem Fair Value von 0,6600 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Golden Agri-Resources Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Palmölplantagenunternehmen in China, Indonesien, Indien, dem übrigen Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist über Plantagen und Palmölmühlen tätig. und Palm, Laurics und andere Segmente.
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Golden Agri-Resources Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Palmölplantagenunternehmen in China, Indonesien, Indien, dem übrigen Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist über Plantagen und Palmölmühlen tätig. und Palm, Laurics und andere Segmente. Es bietet Snacks und Instantnudeln; Speiseöle wie Sonnenblumen-, Reiskleie-, Senf-, Erdnuss- und Palmoleinöl; Margarinen, Backfette, Soßen und Getränke; und Spezialfette sowie Handel mit, Kauf und Verkauf von rohem und raffiniertem Palmolein-, Palmkern-, Sonnenblumen- und Sojaöl. Das Unternehmen bietet auch aus Palmen gewonnene Oleochemikalien an; Bioenergie auf Palmenbasis; Versand und Logistik; IT-Beratung, Design, Entwicklung und Wartung von IT-Anwendungen sowie Einrichtungen für Rechenzentrumsressourcen und anderes IT-Outsourcing; Wartungsdienste für Palmölverarbeitungsanlagen; Aufzeichnungs- und Dokumentenverwaltungsdienste; und Baudienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Lagerung und des Vertriebs von Zucker tätig. Saatgutproduktion; Finanzverwaltung; Unternehmens- und Managementberatungstätigkeiten; Gewerbe- und Industrieimmobilienverwaltung und Immobilieninvestitionen; Betrieb von Sammelstationen, Export, Import und Verwaltung von Transportdienstleistungen; allgemeiner Großhandel; Schiffsmanagement; Ausbildung; Lohnzerkleinerung von Ölsaaten und Lohnverarbeitung von Keksfett; Verkauf von Lebensmitteln; Dienstleistungen in den Bereichen Forstwirtschaft, Kohlenstoffspeicherung und -absorption; Hafen- und Lageranlagenaktivitäten; und Raffineriebetriebe. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Gebäudemanagement tätig; Büroverwaltung; Nahrungsmittel und Ernährung sowie Tierernährung; Betrieb von Seeterminalanlagen; Luftdüngung; Handel mit Palmöl und Stearin; sowie Eigentums- und Betriebsunternehmen für Seefracht.Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Aktienanalyse
Golden Agri-Resources Ltd (GARPF) notiert aktuell bei 0,2600 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6600 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1,04 $ je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2600 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0900 $, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5000 $ (Bear) bis 0,8300 $ (Bull), der Kurs von 0,2600 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Golden Agri-Resources Ltd entwickelte sich von 10,2 Mrd. $ (FY2021) auf 13,0 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 400 Mio. $ (−4,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,3 Mrd. $ · KGV 8,7 · KUV 0,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Dividendenrendite 2,7 % · Nettomarge 3,1 % · Eigenkapitalrendite 8,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GARPF ist mit 154 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5000 $
Fair Value 0,6600 $
Bull 0,8300 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0227 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,8000 $
1,46 $
2,59 $
77
Wachstums-DCF
0,7900 $
1,39 $
2,36 $
76
Residualeinkommen
0,3400 $
0,3600 $
0,4000 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,8000 $
1,46 $
2,59 $
77
Owner Earnings
0,4100 $
0,7800 $
1,40 $
73
5J-Umsatz-Exit
0,5900 $
1,04 $
1,65 $
71
5J-EBITDA-Exit
0,7700 $
1,41 $
2,20 $
73
5J-KGV-Exit
0,5200 $
0,9000 $
1,33 $
70
10J-Umsatz-Exit
0,6400 $
1,08 $
1,75 $
65
10J-EBITDA-Exit
0,7700 $
1,34 $
2,21 $
66
10J-KGV-Exit
0,6100 $
0,9800 $
1,49 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,2100 $
1,00 $
1,38 $
64
Lynch-Fair-Value
0,2600 $
0,3800 $
0,4900 $
61
PEG = 1,0
0,2600 $
0,3800 $
0,4900 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,3400 $
0,4000 $
0,4600 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,0500 $
0,1100 $
0,1600 $
67
DDM mehrstufig
0,0500 $
0,0900 $
0,1100 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,5000 $
0,6600 $
0,8300 $
63
KUV-Multiple
0,4000 $
0,5400 $
0,6700 $
58
KBV-Multiple
0,4000 $
0,5400 $
0,6700 $
55
EV/EBIT
0,7200 $
0,9900 $
1,25 $
66
EV/EBITDA
0,8300 $
1,12 $
1,42 $
67
EV/Umsatz
0,5000 $
0,7400 $
0,9800 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,2100 $
0,2900 $
0,4300 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,7900 $
1,39 $
2,36 $
76
Umsatz-Margen-DCF
0,5900 $
1,04 $
1,61 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,3400 $
0,3600 $
0,4000 $
76
ROIC-Compounder
0,3400 $
0,4000 $
0,5000 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,4200 $
0,6000 $
0,7800 $
67
Benachrichtige mich, wenn GARPF den Fair Value erreicht
Leg GARPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Profitabilität
44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,7 % gegen 4,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −10,9 % im Jahr.
GARPF beobachten, Alarm bei Änderung →
Golden Agri-Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm Products · 284 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | 80,38 $ | 38,02 $ | −53 % |
| Muyuan Foods Group 002714 | 40,48 ¥ | 115,35 ¥ | +185 % |
| Bunge Global SA BG | 108,14 $ | 56,75 $ | −48 % |
| Tyson Foods, Inc TSN | 50,98 $ | 37,06 $ | −27 % |
| Wens Foodstuff Group 300498 | 14,51 ¥ | 12,08 ¥ | −17 % |
| Mowi ASA MOWI | 205,60 kr | 280,90 kr | +37 % |
| SalMar ASA SALM | 580,50 kr | 171,05 kr | −71 % |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21,80 THB | 55,71 THB | +156 % |
| United Plantations Berhad 2089 | 32,58 MYR | 35,84 MYR | +10 % |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | 155,26 ¥ | 254,63 ¥ | +64 % |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Golden Agri-Resources Ltd (GARPF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6600 $ gegenüber einem Kurs von 0,2600 $, rund +154 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GARPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 0,6600 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2600 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GARPF?
Golden Agri-Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6600 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5000 $, optimistisches Szenario 0,8300 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Golden Agri-Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6600 $, gegenüber einem Kurs von 0,2600 $ rund +154 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5000 $, optimistisches Szenario 0,8300 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Golden Agri-Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Golden Agri-Resources Ltd eine Dividende?
Golden Agri-Resources Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Golden Agri-Resources Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,9 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GARPF?
Unsere Modelle diskontieren Golden Agri-Resources Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Golden Agri-Resources Ltd sind das -8,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Golden Agri-Resources Ltd (GARPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Golden Agri-Resources Ltd um +12,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Golden Agri-Resources Ltd einpreist (-8,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Golden Agri-Resources Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Golden Agri-Resources Ltd liegt er bei 0,6600 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 0,2600 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Golden Agri-Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert GARPF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2600 $, Fair Value 0,6600 $, rund +154 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GARPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2600 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6600 $). Bei Golden Agri-Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,4000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Golden Agri-Resources Ltd wert?
An der Börse wird Golden Agri-Resources Ltd mit rund 3,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 0,2600 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6600 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GARPF?
Unsere Modelle spannen für Golden Agri-Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5000 $, mittleres 0,6600 $, optimistisches 0,8300 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 0,2600 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GARPF?
Golden Agri-Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6600 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 47,7, KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GARPF?
Der PEG-Wert von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 47,67 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Golden Agri-Resources Ltd (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 8,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GARPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Golden Agri-Resources Ltd notiert bei 0,2600 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,2600 $ und 63 % über dem Tief von 0,1597 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6600 $.
Welche Aktien sind mit Golden Agri-Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Archer-Daniels-Midland Company, Muyuan Foods Group, Bunge Global SA, Tyson Foods, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Golden Agri-Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 0,2600 $, berechneter Fair Value 0,6600 $ (+154 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GARPF berechnet?
Wir rechnen Golden Agri-Resources Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6600 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Golden Agri-Resources Ltd liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,2600 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6600 $, das sind rund +154 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Golden Agri-Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,5000 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Golden Agri-Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die Marktkapitalisierung von Golden Agri-Resources Ltd beträgt 3,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 0,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der Gewinn je Aktie von Golden Agri-Resources Ltd beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die Dividendenrendite von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 23,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die Nettomarge von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Golden Agri-Resources Ltd bei 8,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die operative Marge von Golden Agri-Resources Ltd liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der Umsatz von Golden Agri-Resources Ltd wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der Gewinn je Aktie von Golden Agri-Resources Ltd wächst um −45,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Der freie Cashflow von Golden Agri-Resources Ltd beträgt 738 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Golden Agri-Resources Ltd (GARPF)?
Die Nettoverschuldung von Golden Agri-Resources Ltd beträgt 2,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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