Gateway Distriparks Limited (GATEWAY) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹27.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹73.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹73.28 bis ₹133.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ₹47.35 – ₹107.49 · Fair‑Value‑Band ₹73.28 – ₹133.68 · der Kurs von ₹55.05 notiert unter dem Fair Value von ₹105.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Gateway Distriparks Limited (GATEWAY) notiert aktuell bei ₹55.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹105.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gateway Distriparks Limited einen Umsatz von ₹22.1B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹73.28 (Bear Case) bis ₹133.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹55.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, GATEWAY ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹138.64) gegenüber Substanzwert (₹30.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gateway Distriparks Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte intermodale Logistikdienstleistungen in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gateway Distriparks Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte intermodale Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet an seinen Containerfrachtstationen verschiedene Dienstleistungen an, darunter Containerlagerplätze, Zollabwicklung, allgemeine Lagerhaltung, Zolllagerung, Ladungsbefüllung und -entladung, Konnektivität auf der ersten und letzten Meile durch eine eigene Anhängerflotte, Leercontainerhandhabung, Containerreparatur und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, die kariöse Fracht befördern, sowie Mehrwertdienste wie Palettierung und Blattverpackung usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen EXIM-Schienen-, Inlandsbahn-, Straßentransport- und Kühltransportdienste sowie Transportdienste auf der Schiene an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein temperaturgeführtes Logistiknetzwerk. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Binnencontainerdepots und Containerfrachtstationen und betreibt eine Flotte von Rechen und Straßenanhängern. Das Unternehmen war früher als GatewayRail Freight Limited bekannt. Gateway Distriparks Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gateway Distriparks Limited entwickelte sich von ₹13.7B (FY2022) auf ₹22.1B (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.6B (+3.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.