Gayatri Sugars Limited (GAYATRI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹621M

GS Gayatri Sugars Limited GAYATRI · BSE

Kurs₹8.36

Fair Value₹5.53

Potenzial-33.9%

Qualität55/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹3.79 – ₹5.53

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹7.49 – ₹15.13 · Fair‑Value‑Band ₹3.79 – ₹5.53 · der Kurs von ₹8.36 notiert über dem Fair Value von ₹5.53. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Gayatri Sugars Limited (GAYATRI) notiert aktuell bei ₹8.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.53 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gayatri Sugars Limited einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 83.6. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.79 (Bear Case) bis ₹5.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial — GAYATRI ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.7B

Umsatzwachstum (J/J) +21.5%

Nettomarge 0.3%

Free Cashflow ₹474M FY2025

KGV 83.6

Operative Marge 15.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1000

Gewinnwachstum (J/J) +18.7%

Nettoverschuldung ₹1.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Gayatri Sugars Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker und verwandten Produkten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Das Unternehmen bietet Zucker an; Brennereiprodukte, einschließlich unreiner Spirituosen und Ethanol; und Nebenprodukte wie Melasse und Bagasse; sowie Händedesinfektionsmittel. Es betreibt auch eine Stromerzeugungseinheit. Gayatri Sugars Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gayatri Sugars Limited entwickelte sich von ₹31.0B (FY2021) auf ₹3.7B (FY2025) — rund −41.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹10.1M.

Umsatz −41.4%/Jahr

FY21 ₹31.0B

FY22 ₹10.2B

FY23 ₹6.8B

FY24 ₹4.5B

FY25 ₹3.7B

Nettoergebnis

FY21 −₹9.6B

FY22 −₹15.0B

FY23 ₹415M

FY24 ₹1.2B

FY25 ₹10.1M

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Gayatri Sugars Limited · Fair Value
₹5.53 −34%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gayatri Sugars Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAYATRI

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN	CHF 93,100	CHF 9,646	-90%
Mondelez International, Inc MDLZ	1,104 MXN	661.45 MXN	-40%
The Hershey Company HSY	$182.71	$103.09	-44%
Barry Callebaut AG BARN	CHF 1,203	CHF 1,187	-1%
ORION Corp 271560	132,600 KRW	184,578 KRW	+39%
Tootsie Roll Industries, Inc TROLB	$39.50	$51.08	+29%
Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833	¥23.19	¥8.10	-65%
Kotobuki Spirits Co KBKIF	$10.50	$9.19	-12%
Cloetta AB CLOEF	$5.38	$4.97	-8%
Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN	₹534.20	₹304.54	-43%

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Häufige Fragen

Ist Gayatri Sugars Limited (GAYATRI) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹5.53 gegenüber einem Kurs von ₹8.36 — rund −34% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GAYATRI?

Unser modellbasierter Fair Value für Gayatri Sugars Limited liegt bei ₹5.53 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹8.36.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAYATRI?

Gayatri Sugars Limited hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Gayatri Sugars Limited (GAYATRI)?

Gayatri Sugars Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GAYATRI?

Die Nettomarge von Gayatri Sugars Limited liegt bei rund 0.3% — das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.