Corporativo GBM, S.A. (GBMO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MX · Marktkap. 26.7B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.39 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.05 MXN – 21.93 MXN · Fair‑Value‑Band 1.43 MXN – 2.39 MXN · der Kurs von 16.33 MXN notiert über dem Fair Value von 1.91 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Corporativo GBM, S.A. (GBMO) notiert aktuell bei 16.33 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.91 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corporativo GBM, S.A. einen Umsatz von 5.9B MXN bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 97.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.2B MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.43 MXN (Bear Case) bis 2.39 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.33 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GBMO ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (6.19 MXN) gegenüber DCF-Modelle (0.3400 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für große Konzerne und mittelständische Unternehmen, institutionelle Anleger sowie mexikanische und ausländische Privatpersonen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für große Konzerne und mittelständische Unternehmen, institutionelle Anleger sowie mexikanische und ausländische Privatpersonen. Es bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Kapital- und Schuldenmärkte, Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensrestrukturierungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A.B. bekannt. de C.V. und änderte seinen Namen in Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. im Jahr 2007. Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporativo GBM, S.A. entwickelte sich von 1.1B MXN (FY2021) auf 3.8B MXN (FY2025), rund +34.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 184M MXN (+24.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.