Grupo Carso, S.A. (GCARSOA1) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 285B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (82.76 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.11 MXN – 184.05 MXN · Fair‑Value‑Band 49.66 MXN – 82.76 MXN · der Kurs von 127.02 MXN notiert über dem Fair Value von 66.21 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Grupo Carso, S.A. (GCARSOA1) notiert aktuell bei 127.02 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.21 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Carso, S.A. einen Umsatz von 191B MXN bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.2B MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49.66 MXN (Bear Case) bis 82.76 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 127.02 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GCARSOA1 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (120.52 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (21.07 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte und verkauft verschiedene Produkte, darunter Elektronik, Haushaltsartikel, Möbel, Kleidung, Pharmazeutika, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bücher, Videos, Musik, Spielzeug, Sportartikel, Mobiltelefone, Technologieprodukte und andere Waren sowie traditionelle mexikanische Gerichte unter den Markennamen Sanborns Cafés, MixUp, iShop, Sears, Dax und Saks Fifth Avenue. Das Unternehmen produziert und vermarktet unter dem Markennamen Condumex außerdem Produkte und Dienstleistungen wie Elektro- und Koaxialkabel, Telekommunikationsausrüstung, Glasfaser, Kfz-Kabelbäume und Rohrleitungen, spezialisierte Industriekomponenten für die Bau- und Infrastruktur-, Energie-, Automobil-, Telekommunikations- und Bergbauindustrie. und beschäftigt sich mit der Installation von Pipelines, der Fertigung und den Dienstleistungen für Petrochemie, Infrastrukturprojekte, Zivilbau und Wohnungsbau. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration, Entdeckung, Produktion, Ausbeutung, Raffinierung, dem Transport, dem Kauf und der Vermarktung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien beteiligt. Transport von Erdgas; Exploration, Produktion und Nutzung geothermischer Energie; und Investitionen, Bau und Übertragung von Gaspipelines. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung tätig; Entwurf von Kfz-Kabelbäumen; Entwicklung von Software; Testen eingebetteter Automobilsysteme; und Ingenieurdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Carso, S.A. entwickelte sich von 125B MXN (FY2021) auf 192B MXN (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8B MXN (−6.1%/Jahr seit FY2021).

GCARSOA1 ist 48% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.