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Datenbasierte Aktienbewertung

Generation Development Group Ltd (GDG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Generation Development Group Ltd A$0,88, Kurs A$3,16, also 72,3 % unter dem Kurs, Qualität 26 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen AU · ISIN AU0000005126

GD Generation Development Group Ltd Logo Viele Daten 05.11.2026

Generation Development Group Ltd

GDG · AU
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 72 % unter dem heutigen Kurs.

0,6 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +17 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +60,9 %/J in AUD)
Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 51/100 · dünne Datenlage
Fair Value A$0,8755 · Stark überbewertet
Qualität 26/100
Unter den Vergleichswerten (5/13)
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$7,58 A$0,9433 Fair Value A$0,8755 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,9433 – A$7,58 · Fair‑Value‑Band A$0,5525 – A$1,10 · der Kurs von A$3,16 notiert über dem Fair Value von A$0,8755. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Generation Development Group Limited ist im diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Benefit Funds Management und Funds Administration tätig. Anlagelösungen, Research und Ratings; und Managed Account Businesses-Segmente.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Es bietet Management- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Kunden an. und verbindet Finanzberater, Fondsmanager und Superfonds mit den Tools, Daten und Erkenntnissen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen anlagegebundene und Lebensversicherungsprodukte an, die steuerwirksame Anlagelösungen für Privatpersonen, Berater und Institutionen sowie Anlagerecherchen, Ratings und Portfoliodienstleistungen umfassen.

Darüber hinaus erbringt sie Fondsverwaltungsdienstleistungen, einschließlich der Verwaltung und des Vertriebs von Anlageprodukten; und Investmentmanagement sowie maßgeschneiderte Managed-Account-Lösungen.

Das Unternehmen war früher als Austock Group Limited bekannt und änderte im März 2018 seinen Namen in Generation Development Group Limited. Generation Development Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Aktienanalyse

Generation Development Group Ltd (GDG) notiert aktuell bei A$3,16, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,8755 liegt, also 72 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel A$3,26 je Aktie; damit liegt 1 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,16.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit A$0,3400, und 11 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Generation Development Group Ltd entwickelte sich von A$92,8 Mio. (FY2022) auf A$364 Mio. (FY2026), rund +40,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$31,9 Mio. (+102,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$1,3 Mrd. (≈ 792 Mio. €) Klein · KGV 39,5 · KUV 2,16 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$0,0800 · Dividendenrendite 0,6 % · Nettomarge 5,5 % · Eigenkapitalrendite 4,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,5525 bis A$1,10, der Kurs von A$3,16 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GDG ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,8755
Spanne A$0,5525 bis A$1,10
Kurs A$3,16 · Abstand −72,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0217 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen A$1,33 A$1,30 A$1,35 74
Wachstums-DCF A$0,1900 A$0,3300 A$0,5500 73
Owner Earnings A$0,6700 A$1,42 A$2,92 68
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings A$0,6700 A$1,42 A$2,92 68
5J-KGV-Exit A$0,6500 A$1,56 A$2,81 64
10J-KGV-Exit A$0,5200 A$1,34 A$2,74 56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd A$0,5400 A$3,75 A$5,27 61
Lynch-Fair-Value A$1,94 A$2,77 A$3,60 59
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell A$0,0200 A$0,0400 A$0,0500 66
DDM mehrstufig A$0,0200 A$0,0300 A$0,0400 64
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple A$0,7700 A$1,03 A$1,29 63
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$1,06 A$1,61 A$2,02 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$0,1900 A$0,3300 A$0,5500 73
Umsatz-Margen-DCF A$0,2100 A$0,3500 A$0,6400 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$1,33 A$1,30 A$1,35 74

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 26/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 20
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 33
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 61
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 9
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 49
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 15
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 7
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+87,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+60,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +56,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.43,5 % gegen 23,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−85 % → 71 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 165 % über dem eigenen Trend.

GDG wirkt überbewertet: Fair Value 72 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Generation Development Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −72,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 4,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 51,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 49,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 16,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,06× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 39,5× · Teuerste 25 %
KBV 1,75× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 20,69× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 317,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 71,6× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)83 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)13 · Sektor 80

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Exor N.V EXO 73,35 € 139,37 € +90 % vs. GDG
Raymond James Financial, Inc RJF $162,81 $281,42 +73 % vs. GDG
Apollo Global Management, Inc APO $116,75 $197,52 +69 % vs. GDG
Ameriprise Financial, Inc AMP $501,49 $609,56 +22 % vs. GDG
State Street Corporation STT $165,56 $139,37 −16 % vs. GDG
Ares Management Corporation ARES $133,98 $99,35 −26 % vs. GDG
Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. GDG
Brookfield Asset Management Ltd BAM $52,95 $31,26 −41 % vs. GDG
Blackstone Inc BX $119,50 $52,29 −56 % vs. GDG
KKR & Co KKR $96,48 $27,32 −72 % vs. GDG

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Generation Development Group Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Generation Development Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GDG

Häufige Fragen

Ist Generation Development Group Ltd (GDG) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,8755 gegenüber einem Kurs von A$3,16, rund 72 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GDG?
Unser modellbasierter Fair Value für Generation Development Group Ltd liegt bei A$0,8755 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDG?
Generation Development Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Generation Development Group Ltd (GDG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,8755 (Stand 05.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,5525 bis A$1,10. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Generation Development Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,8755, gegenüber einem Kurs von A$3,16 rund 72 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,5525 bis A$1,10. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Generation Development Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$584 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Generation Development Group Ltd eine Dividende?
Generation Development Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Generation Development Group Ltd (GDG) und wann ist der Ex-Tag?
Generation Development Group Ltd zahlt A$0,02 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,0 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Generation Development Group Ltd liegt er bei A$0,8755 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei A$3,16. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Generation Development Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert GDG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,16, Fair Value A$0,8755, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GDG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,8755). Bei Generation Development Group Ltd liegen zwischen beiden A$2,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Generation Development Group Ltd wert?
An der Börse wird Generation Development Group Ltd mit rund A$1,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das A$3,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,8755 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GDG?
Unsere Modelle spannen für Generation Development Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,5525, mittleres A$0,8755, optimistisches A$1,10 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs A$3,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GDG?
Generation Development Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$0,8755 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 55,5. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 20,7, EV/EBITDA 71,6.
Wie solide ist die Bilanz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Generation Development Group Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GDG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Generation Development Group Ltd notiert bei A$3,16, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$6,61 und 22 % über dem Tief von A$2,60 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,8755.
Welche Aktien sind mit Generation Development Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Generation Development Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs A$3,16, berechneter Fair Value A$0,8755 (−72 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GDG berechnet?
Wir rechnen Generation Development Group Ltd mit 12 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,8755 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Generation Development Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$3,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,8755, das sind rund 72 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Generation Development Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1,10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$0,5525 bis A$1,10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Generation Development Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Marktkapitalisierung von Generation Development Group Ltd beträgt A$1,3 Mrd. (≈ 792 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Generation Development Group Ltd liegt bei 2,16 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd beträgt A$0,0800 (Kurs ÷ EPS = KGV 39,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Dividendenrendite von Generation Development Group Ltd liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 25,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Nettomarge von Generation Development Group Ltd liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Generation Development Group Ltd liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Generation Development Group Ltd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die operative Marge von Generation Development Group Ltd liegt bei 49,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Umsatz von Generation Development Group Ltd wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +83,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd wächst um −93,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der freie Cashflow von Generation Development Group Ltd beträgt A$38,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Generation Development Group Ltd (GDG)?
Generation Development Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$145 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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