Generation Development Group Ltd (GDG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Generation Development Group Ltd A$1,05, Kurs A$2,98, Potenzial −64,6 %, Qualität 23 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7085 A$ – 7,58 A$ · Fair‑Value‑Band 0,7905 A$ – 1,36 A$ · der Kurs von 2,98 A$ notiert über dem Fair Value von 1,05 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Generation Development Group Limited ist im diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Benefit Funds Management und Funds Administration tätig. Anlagelösungen, Research und Ratings; und Managed Account Businesses-Segmente.
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Generation Development Group Limited ist im diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Benefit Funds Management und Funds Administration tätig. Anlagelösungen, Research und Ratings; und Managed Account Businesses-Segmente. Es bietet Management- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Kunden an. und verbindet Finanzberater, Fondsmanager und Superfonds mit den Tools, Daten und Erkenntnissen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anlagegebundene und Lebensversicherungsprodukte an, die steuerwirksame Anlagelösungen für Privatpersonen, Berater und Institutionen sowie Anlagerecherchen, Ratings und Portfoliodienstleistungen umfassen. Darüber hinaus erbringt sie Fondsverwaltungsdienstleistungen, einschließlich der Verwaltung und des Vertriebs von Anlageprodukten; und Investmentmanagement sowie maßgeschneiderte Managed-Account-Lösungen. Das Unternehmen war früher als Austock Group Limited bekannt und änderte im März 2018 seinen Namen in Generation Development Group Limited. Generation Development Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Generation Development Group Ltd (GDG) notiert aktuell bei 2,98 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,05 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 182,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 3,35 A$ je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,98 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2900 A$, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,7905 A$ (Bear) bis 1,36 A$ (Bull), der Kurs von 2,98 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Generation Development Group Ltd entwickelte sich von 113 Mio. A$ (FY2021) auf 616 Mio. A$ (FY2025), rund +52,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38,2 Mio. A$ (+97,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GDG ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,7905 A$Fair Value 1,05 A$Bull 1,36 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+88,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+87,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+60,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +56,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +11,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.33 % gegen 21 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−85 % → 71 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 387 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+40,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−35,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +36,7 % beim Kurs und −37,2 % bei den Prognosen.
Generation Development Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 659 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV1,50× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)1,93× · Günstiger als Median
P/FCF130,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA14,6× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 55
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)13· Sektor 80
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Generation Development Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GDG
Häufige Fragen
Ist Generation Development Group Ltd (GDG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,05 A$ gegenüber einem Kurs von 2,98 A$, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GDG?
Unser modellbasierter Fair Value für Generation Development Group Ltd liegt bei 1,05 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,98 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDG?
Generation Development Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Generation Development Group Ltd (GDG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,05 A$ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,7905 A$, optimistisches Szenario 1,36 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Generation Development Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,05 A$, gegenüber einem Kurs von 2,98 A$ rund −65 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,7905 A$, optimistisches Szenario 1,36 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Generation Development Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 543 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Generation Development Group Ltd eine Dividende?
Generation Development Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Generation Development Group Ltd (GDG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Generation Development Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +40,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +60,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GDG?
Unsere Modelle diskontieren Generation Development Group Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Generation Development Group Ltd sind das +40,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Generation Development Group Ltd (GDG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Generation Development Group Ltd um +60,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +40,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Generation Development Group Ltd einpreist (+40,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Generation Development Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Generation Development Group Ltd liegt er bei 1,05 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,98 A$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Generation Development Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GDG über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,98 A$, Fair Value 1,05 A$, rund −65 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GDG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,98 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,05 A$). Bei Generation Development Group Ltd liegen zwischen beiden 1,93 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Generation Development Group Ltd wert?
An der Börse wird Generation Development Group Ltd mit rund 1,5 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,98 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,05 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GDG?
Unsere Modelle spannen für Generation Development Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7905 A$, mittleres 1,05 A$, optimistisches 1,36 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,98 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Generation Development Group Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −6,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 23/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GDG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Generation Development Group Ltd notiert bei 2,98 A$, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,58 A$ und 2 % über dem Tief von 2,92 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,05 A$.
Welche Aktien sind mit Generation Development Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Generation Development Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,98 A$, berechneter Fair Value 1,05 A$ (−65 %), Qualitäts-Score 23/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GDG berechnet?
Wir rechnen Generation Development Group Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,05 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Generation Development Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 2,98 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,05 A$, das sind rund −65 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Generation Development Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,36 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Generation Development Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Marktkapitalisierung von Generation Development Group Ltd beträgt 1,5 Mrd. A$ (≈ 919 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Generation Development Group Ltd liegt bei 2,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd beträgt −0,1300 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Dividendenrendite von Generation Development Group Ltd liegt bei 0,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Nettomarge von Generation Development Group Ltd liegt bei 6,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Generation Development Group Ltd liegt bei −6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Generation Development Group Ltd bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Die operative Marge von Generation Development Group Ltd liegt bei −3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Umsatz von Generation Development Group Ltd wächst um −21,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +87,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der Gewinn je Aktie von Generation Development Group Ltd wächst um −93,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Generation Development Group Ltd (GDG)?
Der freie Cashflow von Generation Development Group Ltd beträgt 8,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Generation Development Group Ltd (GDG)?
Generation Development Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 173 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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