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PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was PT Gudang Garam Tbk wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PG
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
PT Gudang Garam Tbk
GDNGY · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 8,42 $ · Stark unterbewertet (+92 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,7 %/J)
!Dünne Margen · 3,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·3,71 % Dividendenrendite
!Schmaler Burggraben 32/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,70 $ – 10,29 $ · Fair‑Value‑Band 8,42 $ – 8,78 $ · der Kurs von 4,38 $ notiert unter dem Fair Value von 8,42 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
PT Gudang Garam Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zigaretten, Pappe, Infrastruktur und Sonstiges tätig.
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PT Gudang Garam Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zigaretten, Pappe, Infrastruktur und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet handgerollte, maschinell hergestellte und Klobot-Nelkenzigaretten unter den Markennamen Gudang Garam Family, Surya Family und GG Family an. Es war auch im Handelsgeschäft tätig; und Bereitstellung von Sicherheitsschutzausrüstung, Flughafen-, Mautstraßen- und Baudienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tabakverarbeitung, außerplanmäßige Lufttransporte, Infrastruktur, Unterhaltung und Tourismusdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als PT Perusahaan Rokok Tjap „Gudang Garam“ Kediri bekannt. PT Gudang Garam Tbk wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kediri, Indonesien. PT Gudang Garam Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Suryaduta Investama.
Aktienanalyse
PT Gudang Garam Tbk, (GDNGY) notiert aktuell bei 4,38 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,13 $ je Aktie; damit liegen 19 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,38 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,15 $, und 4 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,42 $ (Bear) bis 8,78 $ (Bull), der Kurs von 4,38 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von PT Gudang Garam Tbk, entwickelte sich von 125 Bio. IDR (FY2021) auf 90,1 Bio. IDR (FY2025), rund −7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Bio. IDR (−27,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. $ · KGV 9,9 · KUV 0,17 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3500 $ · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge 1,7 % · Eigenkapitalrendite 4,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 125 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GDNGY ist mit 92 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,42 $
Fair Value 8,42 $
Bull 8,78 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2464 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
22,22 $
30,74 $
41,72 $
81
Wachstums-DCF
22,46 $
30,01 $
39,21 $
80
5J-EBITDA-Exit
12,68 $
16,11 $
19,76 $
77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
22,22 $
30,74 $
41,72 $
81
5J-Umsatz-Exit
12,68 $
16,11 $
20,08 $
74
5J-EBITDA-Exit
12,68 $
16,11 $
19,76 $
77
5J-KGV-Exit
12,89 $
16,49 $
20,00 $
72
10J-Umsatz-Exit
16,34 $
20,13 $
24,52 $
68
10J-EBITDA-Exit
16,48 $
20,13 $
24,31 $
70
10J-KGV-Exit
16,60 $
20,36 $
24,47 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,73 $
7,53 $
9,88 $
65
Lynch-Fair-Value
1,50 $
2,15 $
2,79 $
61
PEG = 1,0
1,50 $
2,15 $
2,79 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,73 $
4,11 $
4,43 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
6,32 $
8,42 $
10,53 $
63
KUV-Multiple
5,11 $
6,82 $
8,52 $
58
KBV-Multiple
5,11 $
6,82 $
8,52 $
55
EV/EBIT
8,66 $
11,24 $
13,82 $
66
EV/EBITDA
6,84 $
8,81 $
10,79 $
67
EV/Umsatz
6,45 $
8,81 $
11,18 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,99 $
10,71 $
15,98 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
22,46 $
30,01 $
39,21 $
80
Umsatz-Margen-DCF
12,68 $
16,51 $
20,94 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
10,71 $
10,03 $
7,53 $
71
ROIC-Compounder
3,73 $
4,11 $
4,43 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,02 $
7,17 $
9,32 $
67
Benachrichtige mich, wenn GDNGY den Fair Value erreicht
Leg GDNGY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
37
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
93
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−23,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27 % gegen −13 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 3 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)−5,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,3 %
GDNGY beobachten, Alarm bei Änderung →
PT Gudang Garam Tbk, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tobacco · 39 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Tabak
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10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | 191,06 $ | 103,71 $ | −46 % |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | 55,24 $ | 91,58 $ | +66 % |
| Altria Group MO | 68,98 $ | 75,66 $ | +10 % |
| ITC Limited ITC | 259,85 ₹ | 285,84 ₹ | +10 % |
| KT&G Corporation 033780 | 171.800 KRW | 103.453 KRW | −40 % |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 730,00 IDR | 1.018 IDR | +39 % |
| Smoore International Holdings 6969 | 9,52 HK$ | 4,21 HK$ | −56 % |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | 1.927 ₹ | 1.126 ₹ | −42 % |
| TABAK TABAK | 18.800 CZK | 23.215 CZK | +23 % |
| RLX Technology Inc RLX | 1,77 $ | 2,38 $ | +34 % |
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Alle unterbewerteten Aktien
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💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,42 $ gegenüber einem Kurs von 4,38 $, rund +92 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GDNGY?
Unser modellbasierter Fair Value für PT Gudang Garam Tbk, liegt bei 8,42 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,38 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDNGY?
PT Gudang Garam Tbk, hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,42 $ (Stand 13.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,42 $, optimistisches Szenario 8,78 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PT Gudang Garam Tbk, Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,42 $, gegenüber einem Kurs von 4,38 $ rund +92 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,42 $, optimistisches Szenario 8,78 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
PT Gudang Garam Tbk, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 92,1 Bio. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt PT Gudang Garam Tbk, eine Dividende?
PT Gudang Garam Tbk, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste PT Gudang Garam Tbk, den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GDNGY?
Unsere Modelle diskontieren PT Gudang Garam Tbk, mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei PT Gudang Garam Tbk, sind das -19,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von PT Gudang Garam Tbk, um -4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von PT Gudang Garam Tbk, einpreist (-19,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet PT Gudang Garam Tbk, je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PT Gudang Garam Tbk, liegt er bei 8,42 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 4,38 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PT Gudang Garam Tbk, Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert GDNGY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,38 $, Fair Value 8,42 $, rund +92 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GDNGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,38 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,42 $). Bei PT Gudang Garam Tbk, liegen zwischen beiden 4,04 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PT Gudang Garam Tbk, wert?
An der Börse wird PT Gudang Garam Tbk, mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 4,38 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,42 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GDNGY?
Unsere Modelle spannen für PT Gudang Garam Tbk, eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,42 $, mittleres 8,42 $, optimistisches 8,78 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 4,38 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GDNGY?
PT Gudang Garam Tbk, hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,42 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,2, EV/EBITDA 1,8.
Wie solide ist die Bilanz von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Kennzahlen zur Bilanz von PT Gudang Garam Tbk, (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GDNGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PT Gudang Garam Tbk, notiert bei 4,38 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,26 $ und 125 % über dem Tief von 1,95 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,42 $.
Welche Aktien sind mit PT Gudang Garam Tbk, vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Philip Morris International Inc, British American Tobacco p.l.c., Altria Group, ITC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PT Gudang Garam Tbk, Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 4,38 $, berechneter Fair Value 8,42 $ (+92 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GDNGY berechnet?
Wir rechnen PT Gudang Garam Tbk, mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,42 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. PT Gudang Garam Tbk, liegt aktuell 92 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei PT Gudang Garam Tbk, jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,42 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (8,42 $ bis 8,78 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PT Gudang Garam Tbk, lag 2014 bis 2025 bei −9,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,2 %, EBIT-Marge −13,2 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von PT Gudang Garam Tbk,
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Die Marktkapitalisierung von PT Gudang Garam Tbk, beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PT Gudang Garam Tbk, liegt bei 0,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Der Gewinn je Aktie von PT Gudang Garam Tbk, beträgt 0,3500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Die Dividendenrendite von PT Gudang Garam Tbk, liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 46,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Die Nettomarge von PT Gudang Garam Tbk, liegt bei 1,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PT Gudang Garam Tbk, liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PT Gudang Garam Tbk, bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Der Umsatz von PT Gudang Garam Tbk, wächst um −12,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Der Gewinn je Aktie von PT Gudang Garam Tbk, wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
Der freie Cashflow von PT Gudang Garam Tbk, beträgt 9,1 Bio. IDR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat PT Gudang Garam Tbk (GDNGY)?
PT Gudang Garam Tbk, hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,9 Bio. IDR (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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