Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme (GEA) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €91.7M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €48.47 (Bear) bis €80.79 (Bull), Basis €64.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €58.83 – €96.03 · Fair‑Value‑Band €48.47 – €80.79 · der Kurs von €75.00 notiert über dem Fair Value von €64.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme (GEA) notiert aktuell bei €75.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €64.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme einen Umsatz von €40.2M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €40.5M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €48.47 (Bear Case) bis €80.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €75.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, GEA ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€107.65) gegenüber Dividendendiskontierung (€11.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme bietet elektronische Mauterhebungssysteme in Frankreich, der übrigen Europäischen Union, dem übrigen Europa, Asien, Amerika und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme bietet elektronische Mauterhebungssysteme in Frankreich, der übrigen Europäischen Union, dem übrigen Europa, Asien, Amerika und Afrika an. Das Unternehmen bietet automatische Ticketausgabeautomaten an; automatische Zahlungsautomaten; Optische Fahrzeugseparatoren und -klassifikatoren, das sind optische Geräte, die Fahrzeuge, die mautpflichtige Fahrspuren passieren, anhand ihrer Form und Achszahl erkennen und klassifizieren; TGR-IP ETC-Antennen, die mithilfe von CEN-konformen Tags Fahrzeuge identifizieren und Mauttransaktionen verarbeiten; und On-Board-Units, die Daten für die Mauterhebung übermitteln und sammeln. Das Unternehmen bietet Mautlösungen an, die elektronische und manuelle Mauterhebung, mehrspurigen Free-Flow und GNSS-Mautkontrolldienste umfassen. und Lösungen zur Erhebung von Parkgebühren, zu denen Hardware- und Softwareprodukte gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Meylan, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme entwickelte sich von €33.1M (FY2021) auf €39.4M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.4M (+29.4%/Jahr seit FY2021).

GEA ist 14% überbewertet. Mit Ricoh Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Business Equipment & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.